Georg Fischer AG

Informe acción BATS-CHIXE:GFZ

Capitalización de mercado: CHF 5.6b

Georg Fischer Valoración

¿Está GFZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFZ (CHF67.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF97.86)

Muy por debajo del valor justo: GFZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFZ?

Métrica clave: Como GFZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFZ?
Ratio PE26.7x
GananciasCHF 209.00m
Capitalización bursátilCHF 5.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
IMI IMI
18.3x12.1%UK£4.5b
SPX Spirax Group
27.5x8.8%UK£5.3b
WEIR Weir Group
26x18.4%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x9.9%UK£2.8b
GFZ Georg Fischer
26.7x18.5%CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies30PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 67.90
CHF 78.10
+15.0%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.8%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.2%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.8%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.6%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.0%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.9%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.9%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.6%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.7%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.1%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.8%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.5%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.2%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.9%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.0%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.4%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
Apr ’24CHF 70.85
CHF 71.69
+1.2%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.757
Mar ’24CHF 67.50
CHF 65.86
-2.4%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.057
Feb ’24CHF 63.30
CHF 65.14
+2.9%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.707
Jan ’24CHF 56.90
CHF 65.14
+14.5%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.057
Dec ’23CHF 57.55
CHF 64.86
+12.7%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.357
Nov ’23CHF 55.30
CHF 67.07
+21.3%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 46.367

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%