Genuit Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:GENL

Capitalización de mercado: UK£1.1b

Genuit Group Valoración

¿Está GENL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GENL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GENL (£4.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£2.76)

Muy por debajo del valor justo: GENL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GENL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GENL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GENL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GENL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
FAN Volution Group
21.4x7.3%UK£907.9m
JHD James Halstead
18.5xn/aUK£821.1m
TYMN Tyman
19.2x15.7%UK£732.3m
NXR Norcros
12.9x19.9%UK£195.3m
GENL Genuit Group
29.6x16.6%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GENL es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GENL con el de otras empresas de la industria European Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GENL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria European Building (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GENL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GENL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.6x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GENL es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GENL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.60
UK£4.63
+0.7%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.37
UK£4.48
+2.5%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.40
UK£4.48
+1.8%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.05
UK£4.42
+9.0%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.23
UK£4.29
+1.4%
7.3%UK£4.80UK£3.90n/a8
Jan ’25UK£4.05
UK£3.94
-2.8%
9.2%UK£4.60UK£3.26n/a8
Dec ’24UK£3.35
UK£3.74
+11.9%
12.3%UK£4.60UK£3.20n/a7
Nov ’24UK£2.70
UK£3.75
+38.9%
12.5%UK£4.60UK£3.20n/a7
Oct ’24UK£3.32
UK£3.76
+13.3%
11.7%UK£4.60UK£3.20n/a8
Sep ’24UK£3.24
UK£3.79
+17.0%
10.8%UK£4.60UK£3.20n/a8
Aug ’24UK£3.14
UK£3.78
+20.4%
12.1%UK£4.60UK£3.20n/a7
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.6%
12.1%UK£4.60UK£3.20n/a7
Jun ’24UK£3.20
UK£3.66
+14.3%
8.5%UK£4.08UK£3.20n/a7
May ’24UK£3.00
UK£3.57
+19.2%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.377
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.407
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.4%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.057
Feb ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.237
Jan ’24UK£2.82
UK£3.64
+29.1%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£4.056
Dec ’23UK£3.23
UK£3.64
+12.7%
11.8%UK£4.47UK£3.13UK£3.356
Nov ’23UK£2.55
UK£3.88
+52.0%
14.0%UK£4.70UK£3.13UK£2.706
Oct ’23UK£2.90
UK£5.18
+78.8%
12.9%UK£6.61UK£4.70UK£3.326
Sep ’23UK£3.35
UK£5.28
+57.5%
12.0%UK£6.61UK£4.70UK£3.246
Aug ’23UK£4.16
UK£5.84
+40.6%
14.0%UK£7.13UK£4.82UK£3.146
Jul ’23UK£3.79
UK£6.29
+66.1%
9.6%UK£7.13UK£5.50UK£2.946
Jun ’23UK£4.59
UK£6.48
+41.2%
8.6%UK£7.13UK£5.50UK£3.207
May ’23UK£4.51
UK£6.64
+47.3%
6.4%UK£7.13UK£5.90UK£3.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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