Epiroc AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:EPIAS

Capitalización de mercado: kr254.0b

Epiroc Valoración

¿Está EPIAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPIAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPIAS (SEK203.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK204.5)

Muy por debajo del valor justo: EPIAS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPIAS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EPIAS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.3x
Valor empresarial/EBITDA17.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPIAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPIAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
SPX Spirax-Sarco Engineering
38.7x11.0%UK£7.1b
AHT Ashtead Group
20.8x9.0%UK£26.6b
SOM Somero Enterprises
8.2xn/aUK£180.2m
WEIR Weir Group
23.7x16.5%UK£5.4b
EPIAS Epiroc
28.6x8.8%kr254.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPIAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPIAS con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPIAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPIAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPIAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPIAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPIAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
kr199.40
0%
12.5%kr260.00kr165.00n/a20
May ’25n/a
kr198.75
0%
12.6%kr260.00kr165.00n/a20
Apr ’25n/a
kr191.65
0%
10.2%kr230.00kr160.00n/a17
Mar ’25kr190.20
kr192.28
+1.1%
10.2%kr230.00kr160.00n/a18
Feb ’25kr181.68
kr193.39
+6.4%
10.4%kr230.00kr160.00n/a18
Jan ’25n/a
kr199.61
0%
11.1%kr230.00kr160.00n/a18
Dec ’24kr194.75
kr196.83
+1.1%
9.7%kr230.00kr156.00n/a18
Nov ’24n/a
kr199.33
0%
10.9%kr245.00kr156.00n/a18
Oct ’24kr204.20
kr201.84
-1.2%
11.5%kr245.00kr156.00n/a19
Sep ’24kr208.95
kr204.47
-2.1%
11.3%kr245.00kr156.00n/a19
Aug ’24kr209.55
kr201.90
-3.6%
11.7%kr245.00kr156.00n/a21
Jul ’24kr201.20
kr199.43
-0.9%
13.0%kr250.00kr155.00n/a21
Jun ’24kr193.83
kr197.68
+2.0%
13.3%kr245.00kr153.00n/a22
May ’24kr204.80
kr195.05
-4.8%
14.3%kr245.00kr147.00n/a22
Apr ’24n/a
kr190.19
0%
13.7%kr245.00kr135.00n/a21
Mar ’24kr200.90
kr189.50
-5.7%
13.5%kr245.00kr135.00kr190.2022
Feb ’24kr200.75
kr185.10
-7.8%
13.5%kr230.00kr135.00kr181.6821
Jan ’24kr192.45
kr178.24
-7.4%
14.4%kr220.00kr130.00n/a21
Dec ’23kr198.20
kr174.90
-11.8%
13.3%kr220.00kr130.00kr194.7521
Nov ’23kr167.20
kr173.81
+4.0%
13.1%kr220.00kr130.00n/a21
Oct ’23kr157.55
kr180.48
+14.6%
14.6%kr250.00kr140.00kr204.2021
Sep ’23kr157.65
kr180.23
+14.3%
14.2%kr250.00kr140.00kr208.9522
Aug ’23kr173.33
kr181.50
+4.7%
14.4%kr250.00kr140.00kr209.5522
Jul ’23kr158.40
kr199.00
+25.6%
13.0%kr250.00kr143.00kr201.2022
Jun ’23kr190.35
kr204.27
+7.3%
12.7%kr250.00kr143.00kr193.8322
May ’23kr196.75
kr208.59
+6.0%
10.6%kr250.00kr143.00kr204.8022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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