Epiroc AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:EPIAS

Capitalización de mercado: SEK 227.7b

Epiroc Valoración

¿Está EPIAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPIAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPIAS (SEK196.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK218.84)

Muy por debajo del valor justo: EPIAS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPIAS?

Métrica clave: Como EPIAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPIAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPIAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPIAS?
Ratio PE27.3x
GananciasSEK 8.63b
Capitalización bursátilSEK 227.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPIAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPIAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
EPIAS Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPIAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPIAS con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies28PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPIAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPIAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPIAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPIAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPIAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 196.45
SEK 210.95
+7.4%
13.2%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.1%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.9%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.8%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.3%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.8%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.4%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.1%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.2%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.9%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+2.0%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.8%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
Apr ’24n/a
SEK 189.95
0%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00n/a22
Mar ’24SEK 200.90
SEK 189.50
-5.7%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2022
Feb ’24SEK 200.75
SEK 185.10
-7.8%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 181.6821
Jan ’24SEK 192.45
SEK 178.24
-7.4%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00n/a21
Dec ’23SEK 198.20
SEK 174.90
-11.8%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 194.7521
Nov ’23SEK 167.20
SEK 173.81
+4.0%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00n/a21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%