Brenntag SE

Informe acción BATS-CHIXE:BNRD

Capitalización de mercado: €8.8b

Brenntag Valoración

¿Está BNRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNRD (€58.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€171.9)

Muy por debajo del valor justo: BNRD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNRD?

Métrica clave: Como BNRD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNRD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNRD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNRD?
Ratio PE16.1x
Ganancias€544.50m
Capitalización bursátil€8.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNRD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNRD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
BNRD Brenntag
16.1x15.6%€8.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BNRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNRD con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNRD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNRD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNRD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BNRD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNRD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€58.32
€76.68
+31.5%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.20
€78.52
+30.4%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.63
€79.63
+17.7%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25n/a
€79.85
0%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.80
€81.02
+23.1%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.98
€82.27
+28.6%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.96
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25n/a
€86.30
0%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25n/a
€87.11
0%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25n/a
€86.52
0%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€78.70
€86.55
+10.0%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€82.94
€84.77
+2.2%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24n/a
€84.66
0%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€69.10
€85.08
+23.1%
10.1%€99.00€71.00€60.2018
Oct ’24€73.08
€85.97
+17.6%
10.5%€99.00€71.00€67.6318
Sep ’24n/a
€85.86
0%
11.0%€99.00€66.00n/a18
Aug ’24€68.84
€86.56
+25.7%
11.6%€100.00€66.00€65.8017
Jul ’24€70.58
€87.85
+24.5%
10.3%€100.00€73.00€63.9817
Jun ’24€73.04
€87.85
+20.3%
10.3%€100.00€73.00€65.9617
May ’24€72.98
€87.56
+20.0%
9.7%€100.00€73.00n/a17
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00n/a17
Mar ’24€71.18
€87.21
+22.5%
10.5%€100.00€73.00n/a17
Feb ’24€68.66
€86.09
+25.4%
12.0%€100.00€65.00€78.7016
Jan ’24n/a
€88.50
0%
12.9%€101.00€65.00€82.9415
Dec ’23€60.66
€87.25
+43.8%
13.2%€101.00€65.00n/a16
Nov ’23n/a
€89.13
0%
11.7%€105.00€65.00€69.1016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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