BAE Systems plc

Informe acción BATS-CHIXE:BAL

Capitalización de mercado: UK£38.8b

BAE Systems Valoración

¿Está BAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAL (£12.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£16.03)

Muy por debajo del valor justo: BAL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAL?

Métrica clave: Como BAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAL?
Ratio PE21.1x
GananciasUK£1.84b
Capitalización bursátilUK£38.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.7x-0.09%UK£45.9b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.2x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.5x22.2%UK£980.1m
BAL BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAL con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de la industria UK Aerospace & Defense (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£12.95
UK£14.65
+13.1%
7.8%UK£16.30UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.0%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.8%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.6%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.7%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.9%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7919
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6519
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8419
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7719
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

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2.7%

Eiffage

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Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

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7D

-1.5%

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Palfinger

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Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

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