Atlas Copco AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:ATCOAS

Capitalización de mercado: SEK 797.6b

Atlas Copco Valoración

¿Está ATCOAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATCOAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATCOAS (SEK177.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK181.01)

Muy por debajo del valor justo: ATCOAS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATCOAS?

Métrica clave: Como ATCOAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ATCOAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATCOAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ATCOAS?
Ratio PE28.8x
GananciasSEK 28.76b
Capitalización bursátilSEK 797.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATCOAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATCOAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
ATCOAS Atlas Copco
28.8x7.3%SEK 797.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ATCOAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATCOAS con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies28PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATCOAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATCOAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATCOAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ATCOAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATCOAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 187.86
0%
14.9%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.4%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.7%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.9%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.9%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.5%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.8%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.5%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.1%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.2%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.6%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+9.0%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.2%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.9%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
Jun ’24SEK 156.58
SEK 147.46
-5.8%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.7022
May ’24SEK 144.70
SEK 140.53
-2.9%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 192.4523
Apr ’24SEK 125.85
SEK 131.83
+4.8%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 183.8323
Mar ’24SEK 124.62
SEK 131.09
+5.2%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00n/a23
Feb ’24SEK 123.36
SEK 130.96
+6.2%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00n/a23
Jan ’24SEK 124.88
SEK 129.46
+3.7%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00n/a24
Dec ’23SEK 129.30
SEK 127.96
-1.0%
14.9%SEK 174.00SEK 86.00SEK 163.1024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 15:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Atlas Copco AB (publ) está cubierta por 61 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Allan SmylieBarclays