Piraeus Financial Holdings S.A.

Informe acción LSE:0RTY

Capitalización de mercado: €4.3b

Piraeus Financial Holdings Valoración

¿Está 0RTY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RTY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RTY (€3.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.48)

Muy por debajo del valor justo: 0RTY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RTY?

Métrica clave: Como 0RTY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RTY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RTY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RTY?
Ratio PE3.9x
Ganancias€1.10b
Capitalización bursátil€4.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RTY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RTY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
0RTY Piraeus Financial Holdings
3.9x-1.7%€4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RTY con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RTY 3.9xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies46PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RTY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RTY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0RTY para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RTY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€5.49
0%
9.5%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.54
€5.45
+53.9%
8.9%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.93
€5.46
+38.9%
8.5%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.88
€5.40
+39.1%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€3.77
€5.27
+39.8%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.9%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.60
€5.06
+40.3%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.86
€5.06
+30.9%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.89
€5.01
+28.7%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€4.03
€4.72
+17.0%
10.7%€5.50€3.95n/a11
Feb ’25€3.72
€4.38
+17.8%
8.5%€5.00€3.70n/a11
Jan ’25n/a
€4.16
0%
11.7%€5.00€3.10n/a12
Dec ’24€3.20
€4.13
+28.8%
10.7%€4.70€3.10n/a12
Nov ’24€2.77
€4.03
+45.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5412
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.6%
12.5%€4.65€3.10€3.9312
Sep ’24€3.28
€3.89
+18.8%
12.0%€4.65€3.10€3.8812
Aug ’24n/a
€3.74
0%
14.6%€4.65€2.70€3.7712
Jul ’24€2.99
€3.40
+13.7%
12.9%€4.04€2.70€3.5911
Jun ’24n/a
€2.92
0%
15.1%€3.80€2.20€3.6011
May ’24n/a
€2.71
0%
19.6%€3.80€1.80€3.8611
Apr ’24n/a
€2.64
0%
20.9%€3.80€1.80€3.8911
Mar ’24n/a
€2.59
0%
21.5%€3.80€1.80€4.0310
Feb ’24n/a
€2.35
0%
15.5%€3.30€1.80€3.7211
Jan ’24n/a
€2.14
0%
24.4%€3.30€1.00n/a11
Dec ’23€1.41
€2.05
+45.3%
20.5%€2.75€1.00€3.2011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%