TF Bank AB (publ)

Informe acción LSE:0RHM

Capitalización de mercado: SEK 6.8b

TF Bank Valoración

¿Está 0RHM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RHM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RHM (SEK311) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK579.03)

Muy por debajo del valor justo: 0RHM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RHM?

Métrica clave: Como 0RHM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RHM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RHM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RHM?
Ratio PE14.6x
GananciasSEK 465.76m
Capitalización bursátilSEK 6.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RHM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RHM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
CBG Close Brothers Group
3.4x19.2%UK£307.5m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£147.8m
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
0RHM TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RHM es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RHM con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RHM 14.6xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RHM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de la industria UK Banks (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RHM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RHM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0RHM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RHM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 311.00
SEK 355.00
+14.1%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.3%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.3%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.6%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.0%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.3%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+11.0%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+29.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.7%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.4%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.0%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
Apr ’24n/a
SEK 203.00
0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.602
Mar ’24SEK 150.40
SEK 203.00
+35.0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00n/a2
Feb ’24n/a
SEK 202.00
0%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 174.803
Jan ’24n/a
SEK 199.33
0%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00n/a3
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.803
Nov ’23SEK 166.40
SEK 199.33
+19.8%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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