Valiant Holding AG

Informe acción LSE:0QPU

Capitalización de mercado: CHF 1.6b

Valiant Holding Valoración

¿Está 0QPU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QPU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QPU (CHF104) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF122.88)

Muy por debajo del valor justo: 0QPU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QPU?

Métrica clave: Como 0QPU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QPU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QPU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QPU?
Ratio PE11x
GananciasCHF 149.58m
Capitalización bursátilCHF 1.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QPU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QPU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£339.4m
0QPU Valiant Holding
11x4.0%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QPU es cara según su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QPU con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QPU 11.0xPromedio de la industria 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QPU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de la industria UK Banks (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QPU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QPU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 4.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QPU es cara según su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QPU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 104.00
CHF 115.00
+10.6%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 104.40
CHF 115.00
+10.2%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.60
CHF 115.00
+14.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.30
CHF 117.50
+19.5%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 102.20
CHF 119.75
+17.2%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.31
CHF 119.00
+11.9%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 104.403
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.603
Oct ’24CHF 95.69
CHF 121.67
+27.1%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.303
Sep ’24CHF 94.11
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Aug ’24CHF 96.05
CHF 121.67
+26.7%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.203
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.72
CHF 121.67
+17.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.04
CHF 121.67
+24.1%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.313
Mar ’24CHF 104.72
CHF 121.67
+16.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 104.88
CHF 118.00
+12.5%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.35
CHF 107.00
+6.6%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.94
CHF 107.00
+7.1%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 22:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Valiant Holding AG está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG