SpareBank 1 Helgeland

Informe acción LSE:0EO8

Capitalización de mercado: NOK 4.6b

SpareBank 1 Helgeland Valoración

¿Está 0EO8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0EO8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 268.42
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0EO8 (NOK169.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK268.42)

Muy por debajo del valor justo: 0EO8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0EO8?

Métrica clave: Como 0EO8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0EO8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0EO8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0EO8?
Ratio PE10.4x
GananciasNOK 439.00m
Capitalización bursátilNOK 4.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0EO8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0EO8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£146.7m
STB Secure Trust Bank
3.4x35.3%UK£81.6m
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
0EO8 SpareBank 1 Helgeland
10.4x3.2%NOK 4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0EO8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0EO8 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0EO8 10.4xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0EO8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.4x) en comparación con la media de la industria UK Banks (6.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0EO8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0EO8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0EO8 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0EO8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
NOK 152.00
0%
2.6%NOK 156.00NOK 148.00n/a2
Feb ’26NOK 167.08
NOK 146.00
-12.6%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 146.00
0%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Dec ’25NOK 144.00
NOK 145.00
+0.7%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 145.00
0%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 145.50
0%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 140.00
0%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 138.00
0%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25n/a
NOK 141.00
0%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 149.50
0%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 151.00
0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 152.00
0%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00NOK 167.082
Jan ’25n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 144.002
Nov ’24NOK 120.50
NOK 151.00
+25.3%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Oct ’24NOK 122.00
NOK 150.50
+23.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00n/a2
Sep ’24NOK 124.00
NOK 150.00
+21.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jun ’24NOK 119.00
NOK 153.00
+28.6%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
Apr ’24NOK 132.00
NOK 148.00
+12.1%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00n/a2
Mar ’24NOK 132.00
NOK 146.00
+10.6%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00n/a2
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 151.25
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 08:25
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

SpareBank 1 Helgeland está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets