Valeo SE

Informe acción LSE:0RH5

Capitalización de mercado: €2.2b

Valeo Valoración

¿Está 0RH5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RH5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RH5 (€8.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.9)

Muy por debajo del valor justo: 0RH5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RH5?

Métrica clave: Como 0RH5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RH5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RH5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RH5?
Ratio PE8.9x
Ganancias€243.00m
Capitalización bursátil€2.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RH5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RH5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
ABDP AB Dynamics
32.9x-9.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.5x-1.3%UK£47.0m
0RH5 Valeo
8.9x43.5%€2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RH5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RH5 con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RH5 8.9xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RH5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria UK Auto Components (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RH5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RH5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 41.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RH5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RH5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.91
€13.38
+50.2%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.9%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.6%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.6%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.7%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€12.03
€15.81
+31.5%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.9%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.1%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.8%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.7%
20.1%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.5%
15.2%€30.00€17.00€10.5817
Sep ’24€17.77
€22.94
+29.1%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.26
€22.81
+12.6%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.67
€22.38
+13.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1417
Jun ’24€18.23
€22.38
+22.8%
15.5%€30.00€17.00€11.3017
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€12.0317
Apr ’24€19.03
€21.82
+14.7%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.4818
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.8%
18.5%€30.00€14.00€12.0118
Jan ’24€16.75
€20.45
+22.1%
18.3%€30.00€15.00€13.9719
Dec ’23€17.72
€20.53
+15.9%
18.5%€30.00€15.00€13.1419
Nov ’23€17.32
€20.53
+18.5%
18.5%€30.00€15.00€12.8519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.04

7D

0.9%

1Y

-28.5%

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.22

7D

-18.5%

1Y

-83.9%