HELLA GmbH KGaA Valoración
¿Está 0R3U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0R3U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0R3U (€86.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€35.7)
Muy por debajo del valor justo: 0R3U cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R3U?
Métrica clave: Como 0R3U es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0R3U? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.1x |
| Ganancias | €329.33m |
| Capitalización bursátil | €9.58b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0R3U con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.7x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 11.7x | 21.4% | UK£880.9m |
ABDP AB Dynamics | 48.7x | 16.7% | UK£472.9m |
CTA CT Automotive Group | 4.6x | n/a | UK£32.8m |
TRT Transense Technologies | 18x | n/a | UK£28.2m |
0R3U HELLA GmbH KGaA | 29.1x | 17.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0R3U es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0R3U con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0R3U es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.1x) en comparación con la media de la industria UK Auto Components (11.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0R3U comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.1x |
| Ratio PE justo | 23.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R3U es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €86.10 | €71.00 -17.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.01 | €71.00 -17.4% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.33 | €73.00 -18.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €86.00 | €73.00 -15.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.53 | €73.00 -13.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €73.00 -11.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.30 | €75.50 -11.5% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.46 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.40 | €69.75 -15.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.10 | €69.75 -12.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.65 | €73.00 +7.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.01 | 3 |
| Sep ’24 | €66.02 | €73.00 +10.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.33 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €72.06 | €73.00 +1.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.00 | 3 |
| Jun ’24 | €71.34 | €73.00 +2.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.53 | 3 |
| May ’24 | €76.21 | €73.00 -4.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.60 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.30 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.46 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €64.25 -17.6% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.40 | 4 |
| Jan ’24 | €75.48 | €64.25 -14.9% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €81.12 | €65.40 -19.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.10 | 5 |
| Nov ’23 | €79.35 | €65.40 -17.6% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Bayerische Motoren Werke
€42.7b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.39
7D
-0.4%
1Y
-28.5%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€7.97
7D
-4.9%
1Y
-40.5%
SAF-Holland
€618.3m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€6.70
7D
-49.4%
1Y
-54.9%