Sogefi S.p.A.

Informe acción LSE:0NV0

Capitalización de mercado: €234.4m

Sogefi Valoración

¿Está 0NV0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0NV0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0NV0 (€1.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.76)

Muy por debajo del valor justo: 0NV0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0NV0?

Métrica clave: Como 0NV0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0NV0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0NV0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0NV0?
Ratio PE3.3x
Ganancias€71.52m
Capitalización bursátil€234.40m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0NV0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0NV0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
CTA CT Automotive Group
4.5xn/aUK£32.8m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
0NV0 Sogefi
3.3x-49.1%€234.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0NV0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0NV0 con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0NV0 3.3xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0NV0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria UK Auto Components (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0NV0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0NV0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0NV0 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0NV0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€2.60
0%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.95
€2.60
+33.5%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.63
+34.1%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.15
€2.63
+22.8%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.98
€2.63
+33.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.34
€3.83
+14.8%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.90
€3.83
+32.2%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25n/a
€3.83
0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€2.76
€3.83
+38.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.01
€1.92
-4.3%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.8%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+24.1%
9.6%€2.10€1.67€1.953
Oct ’24€1.46
€1.54
+5.4%
14.6%€1.75€1.23€1.963
Sep ’24€1.29
€1.54
+20.0%
14.6%€1.75€1.23€2.153
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.983
Jul ’24n/a
€1.44
0%
10.8%€1.60€1.23€3.343
Jun ’24€1.10
€1.44
+31.7%
10.8%€1.60€1.23€2.903
May ’24€1.22
€1.33
+8.9%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00n/a4
Mar ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00€2.764
Feb ’24€1.11
€1.14
+2.5%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€2.014
Dec ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.84

7D

-1.1%

1Y

-27.2%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-23.8%