Volvo Car AB (publ.)

Informe acción BATS-CHIXE:VOLCBS

Capitalización de mercado: SEK 69.8b

Volvo Car AB (publ.) Valoración

¿Está VOLCBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOLCBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOLCBS (SEK24.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK109.62)

Muy por debajo del valor justo: VOLCBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLCBS?

Métrica clave: Como VOLCBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOLCBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOLCBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOLCBS?
Ratio PE4.4x
GananciasSEK 16.01b
Capitalización bursátilSEK 69.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOLCBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOLCBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
TIFS TI Fluid Systems
12x21.4%UK£906.5m
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥650.6b
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%SEK 71.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOLCBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOLCBS con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies14PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOLCBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria European Auto (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOLCBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOLCBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VOLCBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOLCBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 24.50
SEK 25.50
+4.1%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.9%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.2%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.1%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00n/a9
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.5%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.8%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
Jun ’24SEK 37.55
SEK 41.67
+11.0%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00n/a9
May ’24SEK 39.90
SEK 43.22
+8.3%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00n/a9
Apr ’24n/a
SEK 48.44
0%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00n/a9
Mar ’24SEK 48.94
SEK 49.11
+0.4%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Feb ’24SEK 50.82
SEK 49.72
-2.2%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Jan ’24SEK 48.13
SEK 49.67
+3.2%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00n/a9
Dec ’23SEK 51.08
SEK 49.33
-3.4%
17.7%SEK 60.00SEK 35.00SEK 34.089
Nov ’23SEK 48.69
SEK 52.11
+7.0%
21.7%SEK 73.00SEK 35.00n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.31

7D

-8.5%

1Y

-25.9%

SAF-Holland

€619.2m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.4%

1Y

-52.8%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

4.4%

1Y

-83.8%