Tesla, Inc.

Informe acción BATS-CHIXE:TL0D

Capitalización de mercado: €1.3t

Tesla Valoración

¿Está TL0D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TL0D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.55
Fair Value
182.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TL0D (€399.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€141.55)

Muy por debajo del valor justo: TL0D cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TL0D?

Métrica clave: Dado que TL0D apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TL0D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TL0D por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TL0D?
Ratio precio-ventas (PS)13.3x
VentasUS$97.69b
Capitalización bursátilUS$1.30t

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TL0D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TL0D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.5x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x11.7%UK£986.5m
7203 Toyota Motor
0.8x3.2%JP¥38.9t
RACE Ferrari
11.4x7.5%US$76.7b
1211 BYD
1.1x14.1%HK$832.9b
TL0D Tesla
13.3x15.5%€1.3t

Price-To-Sales vs. Similares: TL0D es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TL0D con el de otras empresas de la industria European Auto ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TL0D es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de la industria European Auto (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TL0D comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TL0D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.3x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TL0D es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TL0D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€399.35
€313.52
-21.5%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.25
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€318.35
€222.16
-30.2%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€231.20
€204.99
-11.3%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.40
€186.36
-18.0%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€188.18
€184.08
-2.2%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€214.45
€189.06
-11.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€186.94
€170.78
-8.6%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.84
€166.59
+2.9%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.12
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€167.00
€184.74
+10.6%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.00
€195.79
+5.8%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€178.02
€199.88
+12.3%
26.9%€317.40€78.20€399.3538
Jan ’25€231.75
€215.50
-7.0%
28.5%€345.38€77.26€405.2536
Dec ’24€216.55
€216.00
-0.3%
28.2%€347.24€77.67€318.3536
Nov ’24€190.72
€225.90
+18.4%
27.9%€359.94€80.51€231.2036
Oct ’24€226.85
€239.67
+5.6%
30.2%€378.48€80.43€227.4036
Sep ’24€229.55
€226.26
-1.4%
29.1%€318.05€77.24€188.1836
Aug ’24€242.90
€222.34
-8.5%
29.8%€317.49€77.10€214.4535
Jul ’24n/a
€190.78
0%
30.3%€307.20€77.95€186.9435
Jun ’24n/a
€174.00
0%
25.8%€277.68€78.68€161.8435
May ’24n/a
€170.73
0%
26.1%€273.45€77.48€173.1234
Apr ’24n/a
€189.24
0%
27.0%€295.01€78.36€167.0033
Mar ’24n/a
€189.69
0%
27.9%€303.33€80.57€185.0034
Feb ’24n/a
€175.55
0%
29.9%€295.01€78.36€178.0233
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€320.77
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/02 06:00
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tesla, Inc. está cubierta por 94 analistas. 43 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird