Guillemot Corporation S.A.

Informe acción ENXTPA:GUI

Capitalización de mercado: €94.6m

Guillemot Valoración

¿Está GUI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUI (€6.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.36)

Muy por debajo del valor justo: GUI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUI?

Métrica clave: Como GUI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUI?
Ratio PE15x
Ganancias€6.32m
Capitalización bursátil€94.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.5x18.3%€94.0m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x13.9%€550.5m
ALLOG Logic Instrument
7.9x12.5%€8.1m
GUI Guillemot
15x32.2%€94.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: GUI es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUI con el de otras empresas de la industria European Tech ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUI 15.0xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de la industria French Tech (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUI es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.40
€8.85
+38.3%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.90
€7.88
+14.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.68
€7.88
+38.7%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.64
€7.85
+39.2%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.00
€7.85
+30.8%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.80
€7.35
+26.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.72
€7.35
+9.4%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.50
€7.35
+33.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.85
€7.30
+50.5%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.97
€7.95
+60.0%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.46
€7.95
+45.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.79
€9.04
+33.1%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.902
Oct ’24€6.00
€10.24
+70.6%
20.2%€12.30€8.17€5.682
Sep ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€5.642
Aug ’24€6.87
€10.24
+49.0%
20.2%€12.30€8.17€6.002
Jul ’24€6.70
€9.84
+46.8%
16.9%€11.50€8.17€5.802
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.722
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23€5.502
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.852
Mar ’24€9.01
€18.78
+108.4%
16.1%€21.80€15.75€4.972
Feb ’24€10.18
€18.78
+84.4%
16.1%€21.80€15.75€5.462
Jan ’24€12.82
€19.23
+50.0%
13.4%€21.80€16.65€6.792
Dec ’23€11.98
€19.23
+60.5%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.84
€18.15
+53.3%
6.3%€19.30€17.00€5.652

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

ENENSYS Technologies

€5.1m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.78

7D

-10.1%

1Y

6.8%

Broadpeak Société anonyme

€12.2m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€0.98

7D

-1.6%

1Y

-68.0%

Egide

€7.3m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.37

7D

-11.4%

1Y

-42.5%