Cogelec SA

Informe acción ENXTPA:ALLEC

Capitalización de mercado: €134.4m

Cogelec Valoración

¿Está ALLEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALLEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALLEC (€16.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.44)

Muy por debajo del valor justo: ALLEC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLEC?

Métrica clave: Como ALLEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALLEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALLEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALLEC?
Ratio PE20.1x
Ganancias€6.70m
Capitalización bursátil€134.43m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALLEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALLEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
ALTXC TXCOM Société Anonyme
12.4xn/a€10.8m
ALNN6 ENENSYS Technologies
5.9x27.4%€5.0m
LBIRD Lumibird
24.7x46.1%€160.6m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x18.3%€95.4m
ALLEC Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: ALLEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALLEC con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALLEC 20.1xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALLEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de la industria European Communications (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALLEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALLEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALLEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALLEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.10
€14.60
-9.3%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€12.40
€13.25
+6.9%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.80
€12.05
+11.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.50
€12.05
+4.8%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.70
€10.90
+1.9%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.80
€10.90
+11.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.50
€10.90
+14.7%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.40
€8.10
+9.5%
1.2%€8.20€8.00€15.002
Sep ’24€8.00
€8.60
+7.5%
4.7%€9.00€8.20€10.802
Aug ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€11.502
Jul ’24€7.90
€8.60
+8.9%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Jun ’24€7.25
€8.60
+18.6%
4.7%€9.00€8.20€9.802
May ’24€7.05
€8.75
+24.1%
2.9%€9.00€8.50€9.502
Apr ’24€7.14
€8.75
+22.5%
2.9%€9.00€8.50€8.152
Mar ’24€6.96
€8.85
+27.2%
1.7%€9.00€8.70€8.252
Feb ’24€6.98
€8.85
+26.8%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Jan ’24€6.66
€8.85
+32.9%
1.7%€9.00€8.70€7.252
Dec ’23€7.16
€8.85
+23.6%
1.7%€9.00€8.70€7.402
Nov ’23€6.44
€8.85
+37.4%
1.7%€9.00€8.70€7.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%