Solutions 30 Valoración
¿Está S30 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de S30 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: S30 (€0.93) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.45)
Muy por debajo del valor justo: S30 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S30?
Métrica clave: Como S30 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de S30? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.09x |
| Ventas | €1.06b |
| Capitalización bursátil | €102.25m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de S30 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
ALKEY Keyrus | 0.4x | n/a | €127.2m |
SQI SQLI | 1x | 2.9% | €249.9m |
INF Infotel | 1x | 3.6% | €295.9m |
ALPRO Prodware | 0.1x | n/a | €74.6m |
S30 Solutions 30 | 0.09x | 6.4% | €102.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: S30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de S30 con el de otras empresas de la industria FR IT ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.9x | 4.1% | |
S30 Solutions 30 | 0.09x | 6.4% | US$107.98m |
ATO Atos | 0.002x | -1.6% | US$28.48m |
FPG Union Technologies Informatique Group | 0.08x | n/a | US$1.86m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.9x | 13.0% | |
S30 Solutions 30 | 0.09x | 111.8% | US$107.98m |
Price-To-Sales vs. Industria: S30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria French IT (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de S30 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.09x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: S30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.93 | €1.75 +88.5% | 30.9% | €2.50 | €1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.21 | €2.13 +76.3% | 15.9% | €2.60 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.37 | €2.12 +54.2% | 16.9% | €2.60 | €1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.15 +41.6% | 18.7% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.47 | €2.15 +46.8% | 18.7% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.53 | €2.75 +79.7% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.04 | €2.75 +34.7% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.92 | €2.75 +43.3% | 10.4% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.09 | €3.18 +52.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.12 | €3.18 +50.2% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.51 | €3.18 +26.6% | 12.8% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.67 | €2.93 +10.0% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.37 | €2.93 +23.9% | 22.5% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.63 | €3.20 +96.7% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | €1.21 | 3 |
| Oct ’24 | €1.92 | €3.20 +67.0% | 13.5% | €3.80 | €2.80 | €1.37 | 3 |
| Sep ’24 | €2.80 | €3.33 +19.1% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | €1.52 | 3 |
| Aug ’24 | €2.89 | €3.33 +15.2% | 14.1% | €4.00 | €3.00 | €1.47 | 3 |
| Jul ’24 | €2.79 | €3.47 +24.3% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | €1.53 | 3 |
| Jun ’24 | €3.04 | €3.47 +13.9% | 19.0% | €4.40 | €3.00 | €2.04 | 3 |
| May ’24 | €2.50 | €3.13 +25.1% | 31.4% | €4.40 | €2.00 | €1.92 | 3 |
| Apr ’24 | €2.36 | €3.27 +38.7% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.09 | 3 |
| Mar ’24 | €2.25 | €3.27 +45.2% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.12 | 3 |
| Feb ’24 | €2.26 | €3.27 +44.5% | 35.5% | €4.80 | €2.00 | €2.51 | 3 |
| Jan ’24 | €1.71 | €3.67 +114.9% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €2.67 | 3 |
| Dec ’23 | €1.90 | €3.67 +93.4% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €2.37 | 3 |
| Nov ’23 | €2.00 | €3.67 +83.7% | 46.4% | €6.00 | €2.00 | €1.63 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Facephi Biometria
€35.4m
Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.
ALPHI
€1.59
7D
-3.9%
1Y
-36.6%
Linedata Services
€395.8m
Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.
LIN
€79.60
7D
1.3%
1Y
47.4%
IT Link
€45.2m
Develops connected products and business solutions in France.
ALITL
€26.50
7D
0.8%
1Y
1.9%