Capgemini SE

Informe acción ENXTPA:CAP

Capitalización de mercado: €26.5b

Capgemini Valoración

¿Está CAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAP (€154.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€240.78)

Muy por debajo del valor justo: CAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAP?

Métrica clave: Como CAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAP?
Ratio PE15.7x
Ganancias€1.69b
Capitalización bursátil€26.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
CAP Capgemini
15.7x6.1%€26.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAP con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CAP 15.7xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria French IT (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 34.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€154.55
€203.82
+31.9%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%€246.00€185.00€164.0017
Oct ’24€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%€246.00€185.00€192.1517
Sep ’24€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%€257.00€185.00€187.5017
Aug ’24€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%€257.00€185.00€181.1517
Jul ’24€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.7017
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.6018
May ’24€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%€243.00€185.00€225.0018
Feb ’24€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%€241.00€185.00€206.8018
Jan ’24€155.95
€215.63
+38.3%
7.0%€241.00€190.00€188.7518
Dec ’23€178.60
€214.85
+20.3%
7.1%€241.00€190.00€187.0018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.6518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Verimatrix

€26.7m

Provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide.

VMX

€0.31

7D

-7.9%

1Y

-22.6%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%