Aubay Société Anonyme

Informe acción ENXTPA:AUB

Capitalización de mercado: €571.8m

Aubay Société Anonyme Valoración

¿Está AUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AUB (€44.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€53.1)

Muy por debajo del valor justo: AUB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUB?

Métrica clave: Como AUB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUB?
Ratio PE17.4x
Ganancias€33.30m
Capitalización bursátil€571.82m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
INF Infotel
16.9x11.9%€281.4m
SWP Sword Group
16.7x18.8%€328.5m
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
SQI SQLI
52x31.2%€249.9m
AUB Aubay Société Anonyme
17.4x9.4%€571.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: AUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUB con el de otras empresas de la industria European IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUB 17.4xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies22PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria French IT (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€44.75
€50.36
+12.5%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.50
€50.36
+10.7%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.10
€48.10
+11.6%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.00
€47.80
+32.8%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€38.75
€48.46
+25.1%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Feb ’25€41.45
€48.08
+16.0%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Dec ’24€37.25
€45.50
+22.1%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.504
Oct ’24€38.75
€55.55
+43.4%
10.1%€60.00€46.00€43.104
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Aug ’24€42.45
€60.55
+42.6%
10.3%€67.00€51.00€36.004
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€38.754
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Feb ’24€48.40
€64.33
+32.9%
10.3%€70.00€55.00€41.453
Jan ’24€48.75
€63.33
+29.9%
9.8%€70.00€55.00€41.653
Dec ’23€48.50
€63.33
+30.6%
9.8%€70.00€55.00€37.253
Nov ’23€43.00
€63.33
+47.3%
9.8%€70.00€55.00€32.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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