High Co. SA

Informe acción ENXTPA:HCO

Capitalización de mercado: €49.5m

High Valoración

¿Está HCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCO (€2.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.67)

Muy por debajo del valor justo: HCO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCO?

Métrica clave: Como HCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCO?
Ratio PE4.4x
Ganancias€11.29m
Capitalización bursátil€49.50m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
ALMIL 1000mercis
16.3xn/a€64.0m
ALBLD Bilendi
13.5x21.2%€60.0m
ALHOP Hopscotch Global PR Group
9.7x16.1%€50.5m
ALREW Reworld Media Société Anonyme
2.8x5.4%€81.7m
HCO High
4.4x-19.3%€49.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: HCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de empresas similares (10.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCO con el de otras empresas de la industria FR Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALSRS Sirius Media
0.4xn/aUS$987.87k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HCO 4.4xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de la industria French Media (11.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo 5.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.52
€3.03
+20.0%
12.0%€3.30€2.40n/a4
Nov ’25€2.53
€3.03
+19.6%
12.0%€3.30€2.40n/a4
Oct ’25€2.60
€2.98
+14.4%
11.2%€3.20€2.40n/a4
Sep ’25€2.60
€3.10
+19.2%
9.9%€3.40€2.60n/a4
Aug ’25€2.65
€3.10
+17.0%
9.9%€3.40€2.60n/a4
Jul ’25€2.81
€3.15
+12.1%
11.6%€3.60€2.60n/a4
Jun ’25€2.97
€3.15
+6.1%
11.6%€3.60€2.60n/a4
May ’25€3.06
€3.15
+2.9%
11.6%€3.60€2.60n/a4
Apr ’25€2.83
€3.08
+8.7%
15.7%€3.60€2.30n/a4
Mar ’25€2.74
€3.86
+41.0%
9.8%€4.35€3.40n/a4
Feb ’25€3.08
€4.34
+40.8%
26.1%€6.25€3.40n/a4
Jan ’25€3.75
€5.29
+41.0%
12.1%€6.25€4.50n/a4
Dec ’24€4.04
€5.29
+30.9%
12.1%€6.25€4.50n/a4
Nov ’24€4.52
€5.31
+17.5%
12.2%€6.25€4.50€2.534
Oct ’24€4.57
€5.46
+19.5%
9.5%€6.25€4.80€2.604
Sep ’24€4.74
€5.80
+22.4%
8.2%€6.60€5.40€2.604
Aug ’24€4.82
€5.80
+20.3%
8.2%€6.60€5.40€2.654
Jul ’24€4.60
€6.10
+32.6%
6.0%€6.60€5.70€2.814
Jun ’24€4.75
€6.10
+28.4%
6.0%€6.60€5.70€2.974
May ’24€4.99
€6.13
+22.7%
4.8%€6.60€5.80€3.064
Apr ’24€5.08
€6.13
+20.6%
4.8%€6.60€5.80€2.834
Mar ’24€5.34
€6.68
+25.0%
12.6%€8.10€6.00€2.744
Feb ’24€5.02
€6.68
+33.0%
12.6%€8.10€6.00€3.084
Jan ’24€4.75
€6.83
+43.7%
11.4%€8.10€6.00€3.754
Dec ’23€4.67
€6.83
+46.1%
11.4%€8.10€6.00€4.044
Nov ’23€4.58
€6.83
+49.0%
11.4%€8.10€6.00€4.524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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