JCDecaux SE

Informe acción ENXTPA:DEC

Capitalización de mercado: €3.1b

JCDecaux Valoración

¿Está DEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEC (€14.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.35)

Muy por debajo del valor justo: DEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEC?

Métrica clave: Como DEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DEC?
Ratio PE11.5x
Ganancias€265.80m
Capitalización bursátil€3.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.9x
IPS Ipsos
10.6x10.2%€1.9b
PUB Publicis Groupe
17x5.2%€24.9b
DKUPL ADLPartner
11.8xn/a€152.7m
ALVAZ Vaziva Société anonyme
92.4xn/a€131.4m
DEC JCDecaux
11.5x5.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: DEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DEC con el de otras empresas de la industria FR Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALSRS Sirius Media
0.3xn/aUS$672.70k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DEC 11.5xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de la industria French Media (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.34
€21.12
+47.3%
14.9%€26.00€15.90n/a12
Nov ’25€17.35
€22.72
+30.9%
13.9%€28.30€15.90n/a12
Oct ’25€19.59
€22.81
+16.4%
13.7%€28.30€15.90n/a12
Sep ’25€18.67
€22.72
+21.7%
13.1%€27.20€15.90n/a12
Aug ’25€19.34
€22.98
+18.8%
10.6%€27.20€19.10n/a12
Jul ’25€18.64
€22.34
+19.9%
11.4%€26.20€17.70n/a12
Jun ’25€21.80
€22.00
+0.9%
12.7%€26.20€17.70n/a12
May ’25€19.62
€21.36
+8.9%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Apr ’25€18.00
€21.36
+18.7%
12.8%€25.90€16.30n/a12
Mar ’25€19.47
€21.13
+8.5%
12.1%€25.00€16.30n/a12
Feb ’25€18.94
€20.62
+8.9%
12.0%€25.00€16.30n/a12
Jan ’25€18.20
€20.47
+12.5%
11.2%€24.00€17.40n/a12
Dec ’24€17.86
€20.31
+13.7%
12.6%€24.00€15.50n/a12
Nov ’24€14.96
€20.35
+36.0%
13.2%€25.00€15.50€17.3512
Oct ’24€16.02
€20.54
+28.2%
12.5%€25.00€15.70€19.5912
Sep ’24€16.95
€20.50
+20.9%
12.2%€25.00€15.70€18.6712
Aug ’24€17.01
€20.50
+20.5%
12.2%€25.00€15.70€19.3412
Jul ’24€18.26
€20.87
+14.3%
12.8%€26.00€15.40€18.6412
Jun ’24€19.03
€20.87
+9.7%
12.8%€26.00€15.40€21.8012
May ’24€20.08
€21.01
+4.6%
13.4%€27.00€15.80€19.6212
Apr ’24€19.31
€20.71
+7.2%
15.1%€27.00€15.80€18.0012
Mar ’24€22.52
€20.63
-8.4%
16.9%€27.50€14.00€19.4712
Feb ’24€21.04
€20.22
-3.9%
18.2%€27.50€14.00€18.9412
Jan ’24€17.72
€16.51
-6.8%
18.4%€21.00€12.00€18.2013
Dec ’23€17.58
€16.28
-7.4%
20.0%€21.00€12.00€17.8613
Nov ’23€13.04
€15.95
+22.3%
19.3%€21.00€12.00€14.9613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-9.3%

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