Coty Inc.

Informe acción ENXTPA:COTY

Capitalización de mercado: €4.7b

Coty Valoración

¿Está COTY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COTY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.07
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: COTY (€5.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.07)

Muy por debajo del valor justo: COTY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COTY?

Métrica clave: Dado que COTY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de COTY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COTY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de COTY?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$6.09b
Capitalización bursátilUS$4.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COTY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COTY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.7x
ITP Interparfums
3.8x6.9%€3.2b
OR L'Oréal
4.1x5.7%€178.4b
JBOG Jacques Bogart
0.3xn/a€80.9m
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
10.5x9.7%₹455.2b
COTY Coty
0.8x2.7%€4.9b

Price-To-Sales vs. Similares: COTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de COTY con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COTY 0.8xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria European Personal Products (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COTY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COTY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: COTY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COTY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.25
€8.27
+57.6%
23.7%€12.87€5.72n/a21
Feb ’26€7.00
€9.53
+36.1%
22.4%€14.38€5.75n/a21
Jan ’26€6.60
€9.68
+46.7%
20.0%€14.29€6.67n/a21
Dec ’25€7.06
€9.77
+38.4%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€7.00
€10.67
+52.4%
15.9%€13.82€7.37n/a20
Oct ’25€8.42
€11.27
+33.8%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.88
€11.32
+27.5%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€9.01
€11.88
+31.9%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.28
€12.29
+32.5%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.80
€12.20
+24.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.74
€12.48
+16.1%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€10.50
€12.50
+19.0%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.38
€12.51
+9.9%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€10.50
€12.17
+15.9%
11.9%€15.73€9.72€7.0020
Jan ’25€10.73
€11.70
+9.0%
13.6%€15.59€9.17€6.6020
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
13.6%€15.48€9.10€7.0620
Nov ’24€8.32
€11.98
+44.0%
12.2%€14.07€9.38€7.0018
Oct ’24€10.45
€12.59
+20.5%
10.5%€15.01€10.32€8.4216
Sep ’24n/a
€12.12
0%
9.7%€13.81€10.13€8.8816
Aug ’24n/a
€12.37
0%
10.0%€15.50€10.49€9.0115
Jul ’24n/a
€12.13
0%
10.8%€14.60€10.49€9.2815
Jun ’24n/a
€12.05
0%
11.1%€14.57€10.47€9.8015
May ’24n/a
€11.50
0%
14.9%€14.58€7.52€10.7415
Apr ’24n/a
€11.02
0%
16.6%€13.84€7.61€10.5015
Mar ’24n/a
€11.21
0%
15.9%€14.15€7.78€11.3815
Feb ’24n/a
€9.98
0%
20.1%€13.80€6.44€10.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€8.07
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 10:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Coty Inc. está cubierta por 34 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays