LNA Santé SA

Informe acción ENXTPA:LNA

Capitalización de mercado: €244.9m

LNA Santé Valoración

¿Está LNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LNA (€23.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€123.33)

Muy por debajo del valor justo: LNA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LNA?

Métrica clave: Como LNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LNA?
Ratio PE10.3x
Ganancias€23.84m
Capitalización bursátil€244.89m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€908.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.8x34.1%€146.1m
GBT Guerbet
10.2x18.3%€334.1m
CGM Cegedim
73.5x49.8%€148.1m
LNA LNA Santé
10.3x7.4%€244.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: LNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (26x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LNA con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LNA 10.3xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria European Healthcare (18.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.95
€29.75
+24.2%
14.7%€34.00€24.00n/a4
Nov ’25€24.45
€28.33
+15.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Oct ’25€23.05
€28.33
+22.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Sep ’25€26.20
€28.33
+8.1%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Aug ’25€25.60
€28.33
+10.7%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Jul ’25€24.50
€29.67
+21.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Jun ’25€25.50
€29.67
+16.3%
20.3%€38.00€24.00n/a3
May ’25€20.30
€29.67
+46.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Apr ’25€20.45
€29.67
+45.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Mar ’25€22.20
€29.67
+33.6%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Feb ’25€19.56
€32.67
+67.0%
18.9%€38.00€24.00n/a3
Jan ’25€20.10
€35.50
+76.6%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Dec ’24€18.94
€35.50
+87.4%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Nov ’24€21.15
€36.17
+71.0%
8.5%€40.00€32.50€24.453
Oct ’24€24.70
€36.17
+46.4%
8.5%€40.00€32.50€23.053
Sep ’24€29.15
€37.33
+28.1%
5.1%€40.00€36.00€26.203
Aug ’24€29.05
€37.33
+28.5%
5.1%€40.00€36.00€25.603
Jul ’24€28.80
€37.33
+29.6%
5.1%€40.00€36.00€24.503
Jun ’24€27.90
€37.33
+33.8%
5.1%€40.00€36.00€25.503
May ’24€31.80
€37.33
+17.4%
5.1%€40.00€36.00€20.303
Apr ’24€33.40
€37.33
+11.8%
5.1%€40.00€36.00€20.453
Mar ’24€29.20
€42.33
+45.0%
15.0%€51.00€36.00€22.203
Feb ’24€31.20
€42.33
+35.7%
15.0%€51.00€36.00€19.563
Jan ’24€29.60
€42.33
+43.0%
15.0%€51.00€36.00€20.103
Dec ’23€27.20
€42.33
+55.6%
15.0%€51.00€36.00€18.943
Nov ’23€30.15
€44.33
+47.0%
14.1%€51.00€36.00€21.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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