Cegedim SA

Informe acción ENXTPA:CGM

Capitalización de mercado: €152.9m

Cegedim Valoración

¿Está CGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGM (€11.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.81)

Muy por debajo del valor justo: CGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGM?

Métrica clave: Como CGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CGM?
Ratio PE75.8x
Ganancias€2.02m
Capitalización bursátil€152.89m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.5x
EQS Equasens Société anonyme
14.9x11.4%€628.3m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
AMPLI Amplitude Surgical
98.6xn/a€150.6m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.2x34.1%€141.6m
CGM Cegedim
75.8x49.8%€152.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: CGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.8x) en comparación con la media de empresas similares (47.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGM con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CGM 75.8xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.8x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.8x
Ratio PE justo 25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.15
€16.03
+43.8%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Nov ’25€11.90
€16.03
+34.7%
9.9%€18.00€14.10n/a3
Oct ’25€12.00
€16.40
+36.7%
9.6%€18.50€14.70n/a3
Sep ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Aug ’25€12.85
€17.20
+33.9%
11.6%€20.00€15.60n/a3
Jul ’25€13.05
€18.03
+38.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Jun ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
May ’25€14.40
€18.03
+25.2%
9.1%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€13.00
€20.70
+59.2%
11.9%€24.00€18.10n/a3
Mar ’25€16.06
€20.82
+29.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Feb ’25€16.54
€20.82
+25.9%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Jan ’25€17.86
€20.82
+16.6%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Dec ’24€18.98
€20.82
+9.7%
10.2%€25.00€19.00n/a5
Nov ’24€17.10
€20.82
+21.8%
10.2%€25.00€19.00€11.905
Oct ’24€18.24
€22.04
+20.8%
13.2%€27.50€20.00€12.005
Sep ’24€20.40
€22.12
+8.4%
12.9%€27.50€20.00€12.855
Aug ’24€21.60
€22.65
+4.9%
13.1%€27.50€20.00€12.854
Jul ’24€21.40
€21.83
+2.0%
15.1%€27.50€19.30€13.054
Jun ’24€20.15
€21.83
+8.3%
15.1%€27.50€19.30€14.404
May ’24€19.82
€21.20
+7.0%
10.5%€25.00€19.30€14.404
Apr ’24€19.20
€20.95
+9.1%
11.2%€25.00€19.30€13.004
Mar ’24€16.86
€20.65
+22.5%
5.6%€22.00€19.10€16.064
Feb ’24€18.52
€20.65
+11.5%
5.6%€22.00€19.10€16.544
Jan ’24€14.56
€19.98
+37.2%
10.4%€22.00€16.60€17.864
Dec ’23€15.30
€19.98
+30.6%
10.4%€22.00€16.60€18.984
Nov ’23€15.82
€19.53
+23.4%
9.0%€21.30€16.60€17.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Equasens Société anonyme

€628.3m

Provides healthcare IT solutions in Europe.

EQS

€41.80

7D

-8.2%

1Y

-28.3%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.3m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.66

7D

-10.4%

1Y

-3.7%

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€6.11

7D

-5.3%

1Y

-98.5%