WINFARM Société anonyme

Informe acción ENXTPA:ALWF

Capitalización de mercado: €7.1m

WINFARM Société anonyme Valoración

¿Está ALWF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALWF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALWF (€3.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€50.74)

Muy por debajo del valor justo: ALWF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALWF?

Métrica clave: Como ALWF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALWF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALWF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALWF?
Ratio precio-ventas (PS)0.05x
Ventas€136.05m
Capitalización bursátil€7.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALWF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALWF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
MLAAH Amatheon Agri Holding
0.9xn/a€6.1m
ALAGR AgroGeneration
0.7xn/a€10.4m
ALODC Omer-Decugis & Cie
0.2x9.0%€37.6m
SABE Saint Jean Groupe Société anonyme
0.5xn/a€63.2m
ALWF WINFARM Société anonyme
0.05x6.6%€7.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ALWF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALWF con el de otras empresas de la industria FR Food ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x3.0%
ALWF WINFARM Société anonyme
 0.05x6.6%US$7.43m
SAVE Savencia
0.1x2.7%US$703.74m
BON Bonduelle
0.09x1.7%US$217.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
ALWF 0.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x17.8%
ALWF WINFARM Société anonyme
 0.05x115.1%US$7.43m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALWF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria French Food (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALWF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALWF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.05x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALWF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALWF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.54
€6.35
+79.4%
21.3%€7.70€5.00n/a2
Nov ’25€3.90
€6.35
+62.8%
21.3%€7.70€5.00n/a2
Oct ’25€4.61
€8.50
+84.4%
5.9%€9.00€8.00n/a2
Sep ’25€3.55
€9.65
+171.8%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Aug ’25€3.87
€9.65
+149.4%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Jul ’25€4.06
€9.65
+137.7%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Jun ’25€4.78
€9.65
+101.9%
17.1%€11.30€8.00n/a2
May ’25€4.90
€9.65
+96.9%
17.1%€11.30€8.00n/a2
Apr ’25€6.00
€13.40
+123.3%
21.6%€16.30€10.50n/a2
Mar ’25€5.72
€13.40
+134.3%
21.6%€16.30€10.50n/a2
Feb ’25€6.38
€16.25
+154.7%
35.4%€22.00€10.50n/a2
Jan ’25€6.38
€16.25
+154.7%
35.4%€22.00€10.50n/a2
Dec ’24€4.80
€16.25
+238.5%
35.4%€22.00€10.50n/a2
Sep ’24€14.50
€31.50
+117.2%
17.5%€37.00€26.00€3.552
Aug ’24€15.70
€31.50
+100.6%
17.5%€37.00€26.00€3.872
Jul ’24€15.90
€31.50
+98.1%
17.5%€37.00€26.00€4.062
Jun ’24€20.70
€31.50
+52.2%
17.5%€37.00€26.00€4.782
May ’24€19.10
€30.60
+60.2%
20.9%€37.00€24.20€4.902
Apr ’24€21.00
€30.60
+45.7%
20.9%€37.00€24.20€6.002
Mar ’24€22.90
€30.60
+33.6%
20.9%€37.00€24.20€5.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-0.9%

1Y

23.3%

Savencia

€671.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.20

7D

-0.4%

1Y

-8.1%

Laurent-Perrier

€583.5m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.60

7D

-1.9%

1Y

-17.8%