Worldline SA

Informe acción ENXTPA:WLN

Capitalización de mercado: €2.3b

Worldline Valoración

¿Está WLN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WLN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WLN (€7.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.16)

Muy por debajo del valor justo: WLN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WLN?

Métrica clave: Como WLN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WLN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WLN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WLN?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€4.66b
Capitalización bursátil€2.26b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WLN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WLN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
PLX Pluxee
2.2x8.3%€2.7b
EDEN Edenred
3x8.4%€7.4b
MF Wendel
0.5x4.5%€3.8b
ALHYP HiPay Group
0.4x6.3%€25.2m
WLN Worldline
0.5x3.2%€2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: WLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WLN con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.2x19.8%
WLN Worldline
 0.5x3.2%US$2.36b
WLN 0.5xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies18PS0246810+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.2x37.9%
WLN Worldline
 0.5x73.7%US$2.36b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria French Diversified Financial (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WLN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WLN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WLN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WLN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.97
€9.43
+18.3%
41.0%€22.00€5.00n/a20
Dec ’25€6.65
€9.66
+45.1%
43.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.8%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.49
€10.87
+67.7%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.28
€13.32
+60.8%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.89
€14.29
+60.8%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.43
€14.46
+38.7%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€12.25
€14.66
+19.7%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€9.80
€14.62
+49.1%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.48
€15.04
+31.0%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€11.00
€16.04
+45.8%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€12.22
€18.08
+47.9%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.67
€22.92
+46.2%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€15.07
€22.68
+50.5%
78.7%€91.00€8.90€6.6520
Nov ’24€12.34
€26.16
+112.0%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.65
€54.24
+103.5%
22.2%€91.00€30.20€6.4919
Sep ’24€29.42
€54.54
+85.4%
21.7%€91.00€35.90€8.2820
Aug ’24€34.85
€54.71
+57.0%
21.3%€91.00€35.90€8.8920
Jul ’24€33.50
€55.16
+64.6%
20.6%€91.00€35.90€10.4320
Jun ’24€36.38
€55.62
+52.9%
19.4%€91.00€36.50€12.2520
May ’24€39.38
€54.80
+39.2%
21.6%€91.00€33.07€9.8020
Apr ’24€39.11
€54.83
+40.2%
21.5%€91.00€33.07€11.4820
Mar ’24€39.15
€54.92
+40.3%
21.3%€91.00€33.07€11.0020
Feb ’24€42.03
€55.29
+31.5%
21.1%€91.00€33.07€12.2220
Jan ’24€36.53
€55.94
+53.1%
21.7%€91.00€33.07€15.6720
Dec ’23€45.52
€56.57
+24.3%
21.6%€91.00€33.07€15.0719

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 11:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Worldline SA está cubierta por 29 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Grégoire HermannAlphaValue
Sven MerktBarclays
Gerardus VosBarclays