Derichebourg SA

Informe acción ENXTPA:DBG

Capitalización de mercado: €731.5m

Derichebourg Valoración

¿Está DBG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBG (€4.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.91)

Muy por debajo del valor justo: DBG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBG?

Métrica clave: Como DBG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DBG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DBG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DBG?
Ratio PE7.6x
Ganancias€96.80m
Capitalización bursátil€731.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.9x
SCHP Séché Environnement
19.5x31.1%€639.4m
GPE Groupe Pizzorno Environnement
19.8x0.1%€309.9m
ALDLT Delta Plus Group
14.2x8.7%€436.9m
SDG Synergie
10x7.1%€656.0m
DBG Derichebourg
7.6x30.0%€731.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: DBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (15.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBG con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DBG 7.6xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria French Commercial Services (14.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.59
€6.38
+38.9%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Nov ’25€5.22
€6.38
+22.2%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Oct ’25€5.20
€6.38
+22.7%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Sep ’25€5.03
€6.38
+27.0%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Aug ’25€4.73
€6.38
+34.9%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Jul ’25€4.39
€6.38
+45.3%
17.7%€8.20€5.00n/a5
Jun ’25€5.21
€6.38
+22.5%
17.7%€8.20€5.00n/a5
May ’25€3.99
€5.89
+47.6%
13.4%€7.15€5.00n/a5
Apr ’25€4.40
€6.34
+44.0%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Mar ’25€4.17
€6.34
+51.9%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Feb ’25€4.77
€6.38
+33.7%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Jan ’25€5.08
€6.38
+25.6%
13.1%€7.40€5.00n/a5
Dec ’24€4.83
€7.92
+63.8%
39.0%€13.80€5.00n/a5
Nov ’24€4.08
€9.06
+122.0%
31.7%€13.80€5.00€5.225
Oct ’24€4.78
€9.26
+93.7%
28.1%€13.80€6.00€5.205
Sep ’24€5.06
€9.26
+83.2%
28.1%€13.80€6.00€5.035
Aug ’24€5.53
€9.26
+67.5%
28.1%€13.80€6.00€4.735
Jul ’24€5.09
€9.26
+81.9%
28.1%€13.80€6.00€4.395
Jun ’24€4.87
€9.26
+90.3%
28.1%€13.80€6.00€5.215
May ’24€5.60
€8.13
+45.2%
15.3%€9.00€6.00€3.994
Apr ’24€5.40
€8.13
+50.5%
15.3%€9.00€6.00€4.404
Mar ’24€6.03
€8.38
+39.0%
17.6%€10.00€6.00€4.174
Feb ’24€6.49
€8.38
+29.0%
17.6%€10.00€6.00€4.774
Jan ’24€5.52
€8.13
+47.2%
23.2%€10.00€5.00€5.084
Dec ’23€5.14
€9.96
+93.8%
29.9%€13.80€5.00€4.835
Nov ’23€4.47
€9.96
+122.8%
29.9%€13.80€5.00€4.085

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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