Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Informe acción ENXTPA:SGO

Capitalización de mercado: €45.2b

Compagnie de Saint-Gobain Valoración

¿Está SGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGO (€90.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€103.89)

Muy por debajo del valor justo: SGO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGO?

Métrica clave: Como SGO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGO?
Ratio PE15.7x
Ganancias€2.88b
Capitalización bursátil€45.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
TKTT Tarkett
20.3xn/a€723.1m
MLPLC Placoplatre
26.8xn/a€652.8m
HO Thales
32.6x20.1%€31.1b
DG Vinci
12.4x6.5%€57.1b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.7x8.6%€45.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGO con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGO 15.7xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria French Building (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€90.38
€96.32
+6.6%
17.5%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.48
€92.86
+9.9%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.86
€90.21
+10.2%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.08
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.38
€89.15
+16.7%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.50
€85.94
+15.4%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.58
€84.65
+5.0%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.66
€82.06
+9.9%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.93
€77.97
+8.4%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.60
€75.74
+10.4%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.14
€73.27
+12.5%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25€66.66
€71.02
+6.5%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.83
€70.02
+17.0%
10.6%€80.10€56.00n/a19
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.4819
Oct ’24€56.88
€72.37
+27.2%
10.3%€85.00€62.00€81.8619
Sep ’24€60.25
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0819
Aug ’24€61.31
€70.34
+14.7%
12.1%€85.00€50.00€76.3819
Jul ’24€55.73
€67.28
+20.7%
13.8%€85.00€50.00€74.5019
Jun ’24€52.59
€66.79
+27.0%
13.4%€85.00€50.00€80.5819
May ’24€52.42
€66.68
+27.2%
13.6%€85.00€50.00€74.6619
Apr ’24€52.32
€64.40
+23.1%
18.4%€85.00€29.64€71.9319
Mar ’24€57.51
€62.82
+9.2%
17.3%€76.00€29.64€68.6019
Feb ’24€53.36
€61.38
+15.0%
17.4%€74.00€29.64€65.1419
Jan ’24€45.65
€58.77
+28.7%
17.8%€76.00€29.64€66.6619
Dec ’23€44.99
€57.21
+27.2%
19.2%€76.00€29.64€59.8319
Nov ’23€41.55
€57.84
+39.2%
20.0%€76.00€29.64€51.5118

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vinci

€57.1b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.95

7D

-0.4%

1Y

-7.4%

Thermador Groupe

€657.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Haulotte Group

€83.1m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.

PIG

€2.79

7D

3.0%

1Y

10.3%