Salud financiera de hoja de balance de RocTool
Salud financiera controles de criterios 2/6
RocTool tiene un patrimonio de accionistas total de €2.6M y una deuda total de €3.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 136.9%. Sus activos y pasivos totales son €10.1M y €7.4M respectivamente. El BAIT de RocTool es de €104.4K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €1.5M.
Información clave
136.9%
Ratio deuda-patrimonio
€3.63m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | €1.55m |
| Patrimonio | €2.65m |
| Total pasivo | €7.42m |
| Activos totales | €10.06m |
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Apr 20Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€8.0M) de ALROC superan a sus pasivos a corto plazo (€5.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ALROC (€8.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (€1.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALROC (78.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ALROC ha crecido de 28% a 136.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si ALROC tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si ALROC tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.