Alstom SA

Informe acción ENXTPA:ALO

Capitalización de mercado: €10.5b

Alstom Valoración

¿Está ALO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALO (€22.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.29)

Muy por debajo del valor justo: ALO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALO?

Métrica clave: Como ALO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALO?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
Ventas€17.95b
Capitalización bursátil€10.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€656.6m
FGR Eiffage
0.4x3.1%€8.3b
EN Bouygues
0.2x1.4%€11.2b
RXL Rexel
0.4x3.3%€7.8b
ALO Alstom
0.6x4.8%€10.5b

Price-To-Sales vs. Similares: ALO es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALO con el de otras empresas de la industria FR Machinery ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALGAU Gaussin
0.04xn/aUS$2.14m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.45k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
ALO 0.6xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria French Machinery (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALO es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.73
€22.46
-1.2%
25.7%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.47
€21.23
+15.0%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.48
€21.36
+15.6%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.51
€21.31
+21.7%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.12
€20.08
+24.6%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.99
€20.04
+11.4%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.09
€18.95
+56.8%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.83
€18.95
+60.2%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.18
€20.61
+69.2%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.81
€22.03
+86.5%
32.7%€33.00€8.50n/a18
Nov ’24€12.75
€24.43
+91.6%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.60
€30.88
+36.6%
15.8%€38.00€16.50€18.4717
Sep ’24€25.11
€32.09
+27.8%
11.0%€38.00€24.00€18.4817
Aug ’24€27.46
€32.00
+16.5%
11.7%€38.00€22.50€17.5117
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.1218
Jun ’24€26.03
€30.93
+18.8%
14.2%€38.00€22.00€17.9919
May ’24€22.74
€29.74
+30.8%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€25.08
€30.67
+22.3%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.64
€30.67
+11.0%
20.0%€38.00€14.00€12.0919
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.8319
Jan ’24€22.82
€30.17
+32.2%
21.4%€38.00€14.00€12.1819
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.8119
Nov ’23€21.08
€31.25
+48.2%
27.4%€49.20€14.00€12.7519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€10.22

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1.4%

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17.3%

Thermador Groupe

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Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€73.10

7D

-2.0%

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-1.6%

Arcure

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Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.

ALCUR

€5.20

7D

-0.4%

1Y

108.8%