Salud financiera de hoja de balance de H2O Innovation
Salud financiera controles de criterios 4/6
H2O Innovation tiene unos fondos propios totales de CA$100.7M y una deuda total de CA$55.5M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 55.1%. Sus activos y pasivos totales son CA$217.5M y CA$116.8M respectivamente. H2O Innovation El EBIT de la empresa es de CA$7.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.1. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a CA$7.6M.
Información clave
55.1%
Ratio deuda-patrimonio
CA$55.47m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.1x |
| Efectivo | CA$7.57m |
| Patrimonio | CA$100.66m |
| Total pasivo | CA$116.81m |
| Activos totales | CA$217.47m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: ALHEOLos activos a corto plazo (CA$87.4M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$41.7M).
Pasivo a largo plazo: ALHEOLos activos a corto plazo (CA$87.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$75.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ALHEO (47.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: ALHEOha pasado de 49.2% a 55.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ALHEO tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: ALHEO no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 4.4% al año.