Arcure S.A.

Informe acción ENXTPA:ALCUR

Capitalización de mercado: €31.3m

Arcure Valoración

¿Está ALCUR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALCUR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALCUR (€5.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.36)

Muy por debajo del valor justo: ALCUR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALCUR?

Métrica clave: Como ALCUR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALCUR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALCUR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALCUR?
Ratio PE10.9x
Ganancias€2.88m
Capitalización bursátil€31.33m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALCUR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALCUR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme
9.2x28.0%€41.3m
PERR Gérard Perrier Industrie
16.9x5.0%€331.8m
MRN Mersen
6.4x15.1%€489.6m
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
25.4xn/a€24.8m
ALCUR Arcure
10.9x26.6%€31.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ALCUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALCUR con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALCUR 10.9xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALCUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria French Electrical (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALCUR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALCUR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.9x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALCUR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALCUR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.42
€8.75
+61.4%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Nov ’25€4.45
€8.75
+96.6%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Oct ’25€5.22
€8.75
+67.6%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Sep ’25€6.22
€8.48
+36.3%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Aug ’25€6.46
€8.48
+31.2%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jul ’25€5.58
€8.48
+51.9%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jun ’25€6.10
€7.48
+22.5%
13.0%€8.45€6.50n/a2
May ’25€5.84
€7.48
+28.0%
13.0%€8.45€6.50n/a2
Apr ’25€4.99
€6.60
+32.3%
1.5%€6.70€6.50n/a2
Mar ’25€4.08
€5.45
+33.6%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Feb ’25€4.31
€5.45
+26.5%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Jan ’25€2.56
€5.10
+99.2%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Dec ’24€2.23
€5.10
+128.7%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Nov ’24€2.01
€5.10
+153.7%
31.4%€6.70€3.50€4.452
Oct ’24€2.40
€5.10
+112.5%
31.4%€6.70€3.50€5.222
Sep ’24€2.33
€4.85
+108.2%
38.1%€6.70€3.00€6.222
Aug ’24€2.39
€4.85
+102.9%
38.1%€6.70€3.00€6.462
Jul ’24€2.41
€4.85
+101.2%
38.1%€6.70€3.00€5.582
Jun ’24€2.62
€4.85
+85.1%
38.1%€6.70€3.00€6.102
May ’24€2.69
€4.85
+80.3%
38.1%€6.70€3.00€5.842
Apr ’24€2.60
€4.85
+86.5%
38.1%€6.70€3.00€4.992
Mar ’24€2.64
€4.85
+83.7%
38.1%€6.70€3.00€4.082
Feb ’24€3.12
€4.85
+55.4%
38.1%€6.70€3.00€4.312
Jan ’24€2.20
€4.85
+120.5%
38.1%€6.70€3.00€2.562
Dec ’23€2.30
€4.85
+110.9%
38.1%€6.70€3.00€2.232
Nov ’23€2.54
€4.85
+90.9%
38.1%€6.70€3.00€2.012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Prodways Group

€25.7m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.5%

1Y

-47.5%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.07

7D

-1.9%

1Y

15.9%