Société Générale Société anonyme

Informe acción ENXTPA:GLE

Capitalización de mercado: €21.3b

Société Générale Société anonyme Valoración

¿Está GLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLE (€26.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€80.04)

Muy por debajo del valor justo: GLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLE?

Métrica clave: Como GLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLE?
Ratio PE7.5x
Ganancias€2.86b
Capitalización bursátil€21.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
ACA Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.3b
BNP BNP Paribas
6.4x7.1%€65.7b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.8xn/a€659.0m
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥165.5b
GLE Société Générale Société anonyme
7.5x15.0%€21.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLE con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GLE 7.5xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.5x) en comparación con la media de la industria French Banks (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€26.64
€32.28
+21.2%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.07
€30.50
+38.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.83
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.39
€30.26
+10.5%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.81
€29.50
+18.9%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.74
€29.64
+30.3%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.00
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.90
€29.99
+31.0%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.22
€31.07
+46.4%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.05
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.0720
Sep ’24€26.28
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.27
€33.79
+39.3%
14.2%€43.00€25.50€21.8321
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.3921
May ’24€22.03
€33.01
+49.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.79
€33.18
+59.6%
11.9%€40.20€25.50€24.8121
Mar ’24€26.56
€32.84
+23.7%
12.9%€40.20€25.50€22.7421
Feb ’24€27.38
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.0021
Jan ’24€23.48
€33.19
+41.4%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.37
€33.59
+43.8%
14.0%€41.00€25.00€22.9020
Nov ’23€23.46
€32.74
+39.6%
17.5%€42.30€17.15€21.2222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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0.1%

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