Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Informe acción ENXTPA:ML

Capitalización de mercado: €22.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valoración

¿Está ML infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ML si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ML (€31.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€37.19)

Muy por debajo del valor justo: ML cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ML?

Métrica clave: Como ML es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ML. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ML por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ML?
Ratio PE11.5x
Ganancias€1.92b
Capitalización bursátil€22.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ML con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ML frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
RNO Renault
8x26.5%€11.2b
FR Valeo
8.4x43.5%€2.0b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
FRVIA Forvia
7.2x47.4%€1.6b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.5x11.5%€22.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ML es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ML con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ML 11.5xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ML es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de la industria French Auto Components (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ML comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ML vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 7.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ML es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ML de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.09
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.10
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.97
€37.50
+4.3%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.51
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€35.96
€37.38
+3.9%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.10
€36.94
+2.3%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.15
€36.13
-2.7%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.52
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.93
€34.93
+3.0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.46
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€31.05
€33.39
+7.5%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€27.92
€32.99
+18.2%
13.3%€40.00€24.00€31.1016
Oct ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.9715
Sep ’24€29.01
€33.20
+14.4%
13.7%€40.00€24.00€35.5115
Aug ’24€29.76
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€35.9615
Jul ’24€27.06
€33.10
+22.3%
13.9%€40.00€22.00€36.1015
Jun ’24€26.71
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1516
May ’24€28.83
€32.32
+12.1%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5216
Mar ’24€29.68
€32.67
+10.1%
17.5%€42.50€20.69€33.9316
Feb ’24€29.09
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€25.99
€30.98
+19.2%
18.9%€42.50€20.69€32.4617
Dec ’23€27.04
€30.86
+14.1%
19.6%€42.50€20.00€31.0517
Nov ’23€25.27
€30.58
+21.0%
20.0%€42.50€18.31€27.9217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.21

7D

-9.0%

1Y

-27.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

FR

€8.44

7D

-5.0%

1Y

-35.2%

Trigano

€2.3b

Designs, manufactures, markets, and sells leisure vehicles for individuals and professionals in Europe.

TRI

€119.90

7D

-1.4%

1Y

-10.4%