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Valeo Informe acción ENXTPA:FR

Último precio

€8.82

Capitalización de mercado

€2.1b

7D

-1.3%

1Y

-35.8%

Actualizada

25 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Valeo SE

Informe acción ENXTPA:FR

Capitalización de mercado: €2.1b

Resumen de acción FR

Valeo SE diseña, fabrica y vende productos y sistemas para fabricantes de automóviles en Francia, otros países europeos, África, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Saber más

Análisis fundamental de FR
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera3/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 28.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 40.15%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los márgenes de beneficio (1.1%) son inferiores a los del año pasado (1.8%)

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Historial de dividendos inestable


Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Valeo SE

OPmobility

ENXTPA:OPM

€1.4b

Forvia

ENXTPA:FRVIA

€1.6b

Burelle

ENXTPA:BUR

€548.7m

Akwel

ENXTPA:AKW

€209.0m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Valeo
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€8.82
Máximo en las últimas 52 semanas€14.75
Mínimo de 52 semanas€7.38
Beta1.58
Cambio en 1 mes5.73%
Variación en 3 meses-15.52%
Cambio de 1 año-35.76%
Variación en 3 años-66.21%
Variación en 5 años-71.92%
Variación desde la OPV150.03%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Recent updates

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
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When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
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Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
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Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
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Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
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Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
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Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
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Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
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Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
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At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
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Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
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At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Mar 10
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Feb 23
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These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Jan 06
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 12
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The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Sep 20
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
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At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Jun 10
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Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

Apr 22
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
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Valeo (EPA:FR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 16
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Is Valeo SE (EPA:FR) Trading At A 24% Discount?

Nov 11
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Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 07
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Some Investors May Be Worried About Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Sep 01
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A Look At The Intrinsic Value Of Valeo SE (EPA:FR)

Jun 18
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Is Valeo (EPA:FR) Using Debt Sensibly?

Apr 05
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Valeo SE (EPA:FR) Investors Should Think About This Before Buying It For Its Dividend

Mar 08
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A Look At Valeo's (EPA:FR) Share Price Returns

Feb 10
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Rentabilidad de los accionistas

FRFR Auto ComponentsMercado FR
7D-1.3%-1.3%-0.8%
1Y-35.8%-14.2%-4.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de FR fueron inferiores a los de la industria French Auto Components, que obtuvo un rendimiento del -14.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado French, que fueron del -4.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.4%
Auto Components Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market9.7%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Precio estable de las acciones: FR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FR (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1923109,600Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE diseña, fabrica y vende productos y sistemas para fabricantes de automóviles en Francia, otros países europeos, África, Norteamérica, Sudamérica y Asia. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Sistemas de Confort y Asistencia a la Conducción, Sistemas de Transmisión, Sistemas Térmicos y Sistemas de Visibilidad. Ofrece productos de aparcamiento y asistencia a la conducción, como sensores ultrasónicos, radares y cámaras para detectar obstáculos alrededor de los vehículos; productos de control intuitivo; y una gama de soluciones de conectividad de corto a largo alcance, además de desarrollar sistemas que permiten la integración de aplicaciones, como servicios de coche compartido y sistemas de aparcamiento remoto.

Resumen de fundamentos de Valeo SE

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Valeo con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FR
Capitalización bursátil€2.14b
Beneficios(TTM)€243.00m
Ingresos (TTM)€21.95b

8.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está FR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FR
Ingresos€21.95b
Coste de los ingresos€17.86b
Beneficio bruto€4.09b
Otros gastos€3.85b
Beneficios€243.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 27, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.00
Margen bruto18.65%
Margen de beneficio neto1.11%
Ratio deuda/patrimonio146.4%

¿Cómo se ha desempeñado FR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.5%

Rentabilidad actual por dividendo

40%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 20:10
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Valeo SE está cubierta por 40 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays