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Valeo SEInforme acción ENXTPA:FR

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Valeo SE

Informe acción ENXTPA:FR

Capitalización de mercado: €3.0b

Valeo (FR) Resumen de Acciones

Valeo SE, empresa tecnológica, diseña, fabrica y vende productos y sistemas para los mercados de la automoción en Francia, otros países europeos, África, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Saber más

Análisis fundamental de FR
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 48.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 39.98%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Historial de dividendos inestable

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Los márgenes de beneficio (0.6%) son inferiores a los del año pasado (1.1%)


FR Community Fair Values

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Valeo

FR: Momentum From Q3 Results Will Face Ongoing Execution Risks Ahead

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
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€11.93
FV
1.4% sobrevalorado descuento intrínseco
1.08%
Revenue growth p.a.
62
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Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
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€18.25
FV
33.7% infravalorado descuento intrínseco
3.09%
Revenue growth p.a.
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Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
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€9
FV
34.5% sobrevalorado descuento intrínseco
-0.054%
Revenue growth p.a.
5
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Competidores de Valeo SE

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Valeo
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€12.11
Máximo en las últimas 52 semanas€12.85
Mínimo de 52 semanas€6.73
Beta1.26
Cambio en 1 mes7.89%
Variación en 3 meses22.03%
Cambio de 1 año33.26%
Variación en 3 años-38.49%
Variación en 5 años-60.38%
Variación desde la OPV243.16%

Noticias y actualizaciones recientes

Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 31
Valeo (EPA:FR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

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Earnings Tell The Story For Valeo SE (EPA:FR) As Its Stock Soars 26%

Nov 13
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Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
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Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
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Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
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Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
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Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
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Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
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Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
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Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
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Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
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Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
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Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
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Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
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Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
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When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
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Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
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Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
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Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
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Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
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Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
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These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
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Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
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Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
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At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

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Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
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At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
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Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
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Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

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Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

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Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
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At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
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Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
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Rentabilidad de los accionistas

FRFR Auto ComponentsMercado FR
7D4.0%3.4%1.0%
1Y33.3%4.8%9.2%

Rentabilidad vs. Industria: FR superó a la industria French Auto Components, que obtuvo un rendimiento del 4.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: FR superó al mercado French, que obtuvo un rendimiento del 9.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement6.3%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market10.4%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Precio estable de las acciones: FR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado French.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de FR (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE, empresa tecnológica, diseña, fabrica y vende productos y sistemas para los mercados de automoción en Francia, otros países europeos, África, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Opera a través de tres segmentos: Power, Brain y Light. El segmento Power ofrece sistemas térmicos para automoción, incluidos sistemas de refrigeración para vehículos eléctricos (VE), que comprenden refrigeradores líquidos de placa XL, enfriadores de alto rendimiento, compresores accionados eléctricamente, módulos de refrigeración frontales y módulos de admisión de aire; ampliación de la autonomía de los VE, que incluye sistemas de bomba de calor, flexheater y HVAC ultrafinos; gestión térmica de sistemas de baterías de VE que comprenden refrigeradores de baterías y carcasas de baterías compuestas.

Resumen de fundamentos de Valeo SE

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Valeo con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de FR
Capitalización bursátil€2.96b
Beneficios(TTM)€125.00m
Ingresos (TTM)€21.04b
23.7x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está FR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de FR
Ingresos€21.04b
Coste de los ingresos€16.92b
Beneficio bruto€4.12b
Otros gastos€4.00b
Beneficios€125.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Feb 26, 2026

Beneficios por acción (BPA)0.51
Margen bruto19.59%
Margen de beneficio neto0.59%
Ratio deuda/patrimonio150.5%

¿Cómo se ha desempeñado FR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.5%
Rentabilidad actual por dividendo
82%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/08 23:51
Precio de las acciones al final del día2026/01/08 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Valeo SE está cubierta por 35 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg