Kamux Oyj

Informe acción HLSE:KAMUX

Capitalización de mercado: €92.1m

Kamux Oyj Valoración

¿Está KAMUX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAMUX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.86
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KAMUX (€2.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.86)

Muy por debajo del valor justo: KAMUX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAMUX?

Métrica clave: Como KAMUX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAMUX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAMUX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAMUX?
Ratio PE20x
Ganancias€4.60m
Capitalización bursátil€92.11m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAMUX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAMUX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
VERK Verkkokauppa.com Oyj
53.4x26.0%€117.2m
DUELL Duell Oyj
39.9x34.0%€33.6m
WUF1V Wulff-Yhtiöt Oyj
12.3x17.7%€18.9m
LINDEX Lindex Group Oyj
52x27.9%€436.7m
KAMUX Kamux Oyj
20x28.5%€92.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: KAMUX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (39.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAMUX con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KAMUX 20.0xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAMUX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAMUX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAMUX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAMUX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAMUX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.31
€2.87
+24.1%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Apr ’26€2.52
€2.87
+14.0%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Mar ’26€2.55
€2.87
+12.4%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Feb ’26€2.88
€2.93
+2.0%
6.4%€3.20€2.80n/a3
Jan ’26€2.64
€3.40
+28.8%
17.3%€4.20€2.80n/a3
Dec ’25€3.19
€4.13
+29.6%
2.3%€4.20€4.00n/a3
Nov ’25€3.43
€4.50
+31.2%
9.4%€5.10€4.20n/a3
Oct ’25€3.97
€4.87
+22.7%
5.4%€5.10€4.50n/a3
Sep ’25€4.06
€5.47
+34.8%
16.1%€6.70€4.70n/a3
Aug ’25€5.07
€6.57
+29.5%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jul ’25€5.35
€6.57
+22.7%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jun ’25€6.10
€6.40
+4.9%
2.2%€6.50€6.20n/a3
May ’25€5.33
€6.37
+19.4%
2.0%€6.50€6.20€2.333
Apr ’25€5.80
€6.37
+9.9%
2.0%€6.50€6.20€2.523
Mar ’25€5.20
€6.50
+25.0%
1.3%€6.60€6.40€2.553
Feb ’25€5.12
€6.63
+29.7%
3.1%€6.90€6.40€2.883
Jan ’25€5.61
€6.63
+18.2%
3.1%€6.90€6.40€2.643
Dec ’24€5.42
€6.63
+22.4%
3.1%€6.90€6.40€3.193
Nov ’24€5.15
€6.83
+32.7%
4.5%€7.10€6.40€3.433
Oct ’24€5.56
€6.83
+23.0%
4.5%€7.10€6.40€3.973
Sep ’24€6.09
€6.83
+12.2%
4.5%€7.10€6.40€4.063
Aug ’24€5.38
€5.83
+8.4%
3.5%€6.10€5.60€5.073
Jul ’24€5.43
€5.97
+9.9%
2.1%€6.10€5.80€5.353
Jun ’24€5.22
€5.97
+14.4%
2.1%€6.10€5.80€6.103
May ’24€5.55
€6.53
+17.7%
10.6%€7.50€5.90€5.333
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.87
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 12:36
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kamux Oyj está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Calle LoikkanenDanske Bank
Petri KajaaniInderes Oy
Rauli JuvaInderes Oy