Optomed Oyj Valoración
¿Está OPTOMED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de OPTOMED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: OPTOMED (€3.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.08)
Muy por debajo del valor justo: OPTOMED cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPTOMED?
Métrica clave: Como OPTOMED no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de OPTOMED? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.7x |
| Ventas | €13.60m |
| Capitalización bursátil | €77.50m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de OPTOMED con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.8x | ||
NXTMH Nexstim | 3.7x | 15.7% | €34.4m |
MODU Modulight Oyj | 6x | 36.9% | €39.2m |
BIOBV Biohit Oyj | 2.5x | 13.5% | €34.9m |
REG1V Revenio Group Oyj | 7x | 12.2% | €718.1m |
OPTOMED Optomed Oyj | 5.7x | 29.8% | €77.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: OPTOMED es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de empresas similares (4.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de OPTOMED con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 33 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 33 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: OPTOMED es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de la industria Finnish Medical Equipment (5.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de OPTOMED comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.7x |
| Ratio PS justo | 5.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: OPTOMED es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €3.96 | €5.83 +47.5% | 14.6% | €7.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.81 | €6.37 +67.3% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.66 | €6.37 +36.6% | 13.2% | €7.50 | €5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.32 | €6.43 +20.9% | 12.0% | €7.50 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.19 | €6.20 +0.2% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.05 | €6.20 +2.5% | 6.5% | €6.60 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.27 | €6.63 -8.8% | 14.7% | €8.00 | €5.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.00 | €5.80 +16.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.80 +46.8% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.60 | €5.80 +61.3% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.82 | €5.80 +52.0% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.72 | €5.80 +56.1% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.03 | €5.80 +91.4% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.56 | €5.80 +126.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €3.81 | 3 |
| Oct ’24 | €2.72 | €5.80 +113.6% | 33.3% | €8.00 | €3.30 | €4.66 | 3 |
| Sep ’24 | €3.11 | €6.03 +94.0% | 27.1% | €8.00 | €4.00 | €5.32 | 3 |
| Aug ’24 | €3.47 | €6.37 +83.7% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Jul ’24 | €3.14 | €6.37 +102.8% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €6.05 | 3 |
| Jun ’24 | €3.15 | €6.37 +102.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €7.27 | 3 |
| May ’24 | €4.05 | €6.37 +57.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €5.00 | 3 |
| Apr ’24 | €3.93 | €6.37 +62.0% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.95 | 3 |
| Mar ’24 | €3.85 | €6.37 +65.4% | 20.5% | €8.00 | €4.80 | €3.60 | 3 |
| Feb ’24 | €4.50 | €6.70 +49.1% | 25.9% | €9.00 | €4.80 | €3.82 | 3 |
| Jan ’24 | €3.75 | €6.43 +71.8% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.72 | 3 |
| Dec ’23 | €3.27 | €6.43 +97.0% | 31.8% | €9.00 | €4.00 | €3.03 | 3 |
| Nov ’23 | €2.52 | €7.23 +187.0% | 27.1% | €9.00 | €4.50 | €2.56 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Revenio Group Oyj
€718.1m
Provides ophthalmological devices and software solutions for the diagnosis of glaucoma, macular degeneration, and diabetic retinopathy in Finland, rest of Europe, North America, and internationally.
REG1V
€27.00
7D
-7.7%
1Y
10.3%
Biohit Oyj
€34.9m
A biotechnology company, manufactures and sells bind acetaldehyde, diagnostic products, and systems for diagnostic analysis for the use of research institutions, healthcare, and industry worldwide.
BIOBV
€2.30
7D
-6.5%
1Y
17.9%