Sitowise Group Oyj

Informe acción HLSE:SITOWS

Capitalización de mercado: €93.9m

Sitowise Group Oyj Valoración

¿Está SITOWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SITOWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SITOWS (€2.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.71)

Muy por debajo del valor justo: SITOWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SITOWS?

Métrica clave: Como SITOWS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SITOWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SITOWS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SITOWS?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€196.93m
Capitalización bursátil€93.92m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SITOWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SITOWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.2x
CONSTI Consti Oyj
0.3x3.3%€81.5m
KREATE Kreate Group Oyj
0.2x3.3%€69.4m
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x5.2%€86.7m
LEHTO Lehto Group Oyj
0.02x-117.3%€2.8m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€93.9m

Price-To-Sales vs. Similares: SITOWS es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SITOWS con el de otras empresas de la industria European Construction ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITOWS 0.5xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SITOWS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria European Construction (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SITOWS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SITOWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SITOWS es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SITOWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.62
€2.73
+4.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.9%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.3%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.7%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.87
€3.23
+12.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.8%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.0%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.8%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.4%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.3%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.3%
5.4%€4.50€4.00€2.603
Oct ’24€3.63
€5.40
+48.8%
17.4%€6.70€4.50€2.763
Sep ’24€3.89
€5.40
+38.8%
17.4%€6.70€4.50€2.543
Aug ’24€3.99
€5.87
+47.0%
19.7%€7.50€5.00€2.603
Jul ’24€4.00
€5.87
+46.7%
19.7%€7.50€5.00€2.983
Jun ’24€4.14
€5.87
+41.7%
19.7%€7.50€5.00€2.883
May ’24€4.15
€5.83
+40.6%
21.4%€7.50€4.50€2.873
Apr ’24€4.19
€5.83
+39.2%
21.4%€7.50€4.50€2.843
Mar ’24€4.75
€5.83
+22.9%
21.4%€7.50€4.50€2.653
Feb ’24€4.93
€5.83
+18.3%
21.4%€7.50€4.50€2.823
Jan ’24€5.14
€5.67
+10.2%
25.3%€7.50€4.00€3.183
Dec ’23€5.10
€5.67
+11.1%
25.3%€7.50€4.00€3.053
Nov ’23€4.12
€6.00
+45.8%
24.5%€8.00€4.50€2.793

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.40

7D

0%

1Y

-22.4%

Exel Composites Oyj

€28.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-2.2%

1Y

-89.5%

KH Group Oyj

€31.9m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-1.4%

1Y

-26.9%