Aspo Oyj

Informe acción HLSE:ASPO

Capitalización de mercado: €159.0m

Aspo Oyj Valoración

¿Está ASPO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASPO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASPO (€5.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.4)

Muy por debajo del valor justo: ASPO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASPO?

Métrica clave: Como ASPO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ASPO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASPO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ASPO?
Ratio PE81.3x
Ganancias€1.96m
Capitalización bursátil€158.97m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASPO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASPO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
KHG KH Group Oyj
1.4x-40.3%€35.7m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
RELAIS Relais Group Oyj
13.3x10.9%€240.2m
CONSTI Consti Oyj
10.9x12.4%€81.1m
ASPO Aspo Oyj
81.3x54.7%€159.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: ASPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.3x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASPO con el de otras empresas de la industria European Industrials ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASPO 81.3xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies5PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASPO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.3x) en comparación con la media de la industria European Industrials (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASPO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASPO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 81.3x
Ratio PE justo 33.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASPO es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASPO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.06
€6.75
+33.4%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Nov ’25€5.62
€6.75
+20.1%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Oct ’25€6.10
€6.75
+10.7%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Sep ’25€5.98
€6.75
+12.9%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Aug ’25€5.96
€6.50
+9.1%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Jul ’25€5.82
€6.50
+11.7%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Jun ’25€6.00
€6.50
+8.3%
7.7%€7.00€6.00n/a2
May ’25€5.88
€6.50
+10.5%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Apr ’25€6.08
€6.50
+6.9%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Mar ’25€5.87
€6.50
+10.7%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Feb ’25€6.13
€6.50
+6.0%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Jan ’25€5.98
€6.50
+8.7%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Dec ’24€6.17
€6.50
+5.3%
7.7%€7.00€6.00n/a2
Nov ’24€6.20
€6.50
+4.8%
7.7%€7.00€6.00€5.622
Oct ’24€5.97
€6.75
+13.1%
3.7%€7.00€6.50€6.102
Sep ’24€6.09
€6.75
+10.8%
3.7%€7.00€6.50€5.982
May ’24€8.15
€9.80
+20.2%
8.2%€10.90€9.00€5.883
Apr ’24€8.56
€9.25
+8.1%
2.7%€9.50€9.00€6.082
Mar ’24€8.13
€9.25
+13.8%
2.7%€9.50€9.00€5.872
Feb ’24€8.36
€9.25
+10.6%
2.7%€9.50€9.00€6.132
Jan ’24€8.20
€9.25
+12.8%
2.7%€9.50€9.00€5.982
Dec ’23€8.13
€9.25
+13.8%
2.7%€9.50€9.00€6.172
Nov ’23€8.15
€9.00
+10.4%
5.6%€9.50€8.50€6.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Kesla Oyj

€11.3m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.36

7D

0%

1Y

-18.0%

Exel Composites Oyj

€29.8m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.1%

1Y

-89.4%

KH Group Oyj

€31.8m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.2%

1Y

-27.4%