Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (BME:ROVI) acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre: ¿Han cambiado de opinión los analistas?

Se ha producido un notable cambio en el apetito por las acciones de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.(BME:ROVI) en la semana posterior a su informe trimestral, con una caída del 19% hasta los 64,60 euros. El resultado fue bueno, con unos ingresos de 235 millones de euros, un 2,4% por encima de las expectativas, y un beneficio estatutario por acción de 3,20 euros, en línea con las valoraciones de los analistas. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los siete analistas de Laboratorios Farmacéuticos Rovi es de unos ingresos de 831,2 millones de euros en 2025. Esto refleja una modesta mejora del 4,0% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 13%, hasta 3,65 euros. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 868,2 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 3,82 euros en 2025. Los analistas son menos optimistas que antes de estos resultados, dada la reducción de las previsiones de ingresos y el pequeño descenso de las expectativas de beneficios por acción.

A pesar de los recortes en las previsiones de beneficios, no se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de 95,75 euros, lo que demuestra que los analistas no creen que los cambios tengan un impacto significativo en su valor intrínseco. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Laboratorios Farmacéuticos Rovi, con el analista más alcista valorándola en 106 euros y el más bajista en 86,00 euros por acción. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica que Laboratorios Farmacéuticos Rovi es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos optimistas en relación con otras empresas del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Laboratorios Farmacéuticos Rovi se ralentizará sustancialmente, ya que se espera que los ingresos a finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 3,2%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 18% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 9,4% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Laboratorios Farmacéuticos Rovi también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco del negocio. El precio objetivo de consenso se mantuvo en 95,75 euros, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Laboratorios Farmacéuticos Rovi. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Laboratorios Farmacéuticos Rovi hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para Laboratorios Farmacéuticos Rovi que debería tener en cuenta.

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