Puig Brands, S.A. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han ido actualizando sus pronósticos

Los accionistas de Puig Brands, S.A.(BME:PUIG) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron un 2,3% hasta 17,81 euros en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. Los ingresos fueron de 4.800 millones de euros, aproximadamente en línea con las expectativas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) tuvo un comportamiento sustancialmente mejor. El BPA de 0,98 euros también fue mejor de lo esperado, superando en un 10% las previsiones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los doce analistas de Puig Brands prevén ahora unos ingresos de 5.140 millones de euros en 2025. Esto supondría una satisfactoria mejora del 7,3% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción crezca un 14%, hasta 1,07 euros. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 5.150 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 1,09 euros en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 25,03 euros, ya que los analistas parecen votar que no se espera que sus menores previsiones de beneficios se traduzcan en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. Sin embargo, esa no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Puig Brands, con el analista más alcista valorándola en 32,00 euros y el más bajista en 22,00 euros por acción. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción como si pudiera ser una situación de éxito o fracaso.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras en que podemos dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados anteriores como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Puig Brands se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 7,3% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 19% anual de los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector con cobertura de analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 4,8% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Puig Brands también crecerá más deprisa que el resto del sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Puig Brands podría tener que hacer frente a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo por encima del sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Puig Brands. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Puig Brands hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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