Applus Services, S.A.

Informe acción BME:APPS

Capitalización de mercado: €1.6b

Applus Services Valoración

¿Está APPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APPS (€11.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.67)

Muy por debajo del valor justo: APPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APPS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de APPS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.7x
PSG Prosegur Compañía de Seguridad
12.8x24.3%€888.7m
CASH Prosegur Cash
11.5x24.2%€761.8m
RITES RITES
33.5x18.9%₹154.7b
LZ LegalZoom.com
89.2x40.8%US$1.9b
APPS Applus Services
62.7x32.5%€1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: APPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.5x) en comparación con la media de empresas similares (37.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APPS con el de otras empresas de la industria European Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (56.5x) en comparación con la media de la industria European Professional Services (18.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 62.7x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.70
€11.71
-7.8%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.68
€11.41
-10.0%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.44
€10.99
-3.9%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.49
€10.99
-4.3%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€11.18
€11.04
-1.2%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€10.00
€11.04
+10.4%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.95
€10.92
+9.8%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.96
€10.92
+9.7%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Oct ’24€9.90
€10.90
+10.1%
9.8%€12.80€9.50n/a9
Sep ’24€9.49
€10.76
+13.3%
10.2%€12.80€9.50n/a10
Aug ’24€9.65
€10.76
+11.5%
10.2%€12.80€9.50n/a10
Jul ’24€9.87
€10.17
+3.1%
16.8%€12.80€7.00n/a11
Jun ’24€8.96
€9.66
+7.8%
17.1%€12.80€7.00n/a13
May ’24€7.61
€9.23
+21.4%
20.9%€12.80€6.00€12.6814
Apr ’24€7.20
€9.22
+28.1%
21.3%€12.80€5.75€11.4414
Mar ’24€6.68
€9.18
+37.5%
21.2%€12.80€5.75€11.4914
Feb ’24€7.08
€8.96
+26.6%
20.7%€12.80€5.25€11.1814
Jan ’24€6.42
€9.25
+44.2%
20.2%€12.80€5.50€10.0015
Dec ’23€6.20
€9.25
+49.2%
20.2%€12.80€5.50€9.9515
Nov ’23€5.95
€9.89
+66.3%
16.0%€12.80€7.00€9.9613
Oct ’23€5.74
€10.15
+77.1%
14.5%€12.80€7.00€9.9013
Sep ’23€6.66
€10.29
+54.5%
14.3%€12.80€7.00€9.4913
Aug ’23€6.85
€10.43
+52.3%
13.2%€12.80€7.00€9.6513
Jul ’23€6.50
€11.18
+72.2%
11.9%€13.30€8.30€9.8713
Jun ’23€7.01
€11.18
+59.6%
11.7%€13.30€8.30€8.9614
May ’23€7.42
€11.15
+50.2%
11.4%€13.30€8.30€7.6115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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