Los accionistas de Gestamp Automoción (BME:GEST) siguen subiendo un 45% en 5 años pese a retroceder un 3,5% en la última semana

Cuando compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Lamentablemente para los accionistas, aunque la cotización de Gestamp Automoción, S.A.(BME:GEST) ha subido un 31% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. Mientras tanto, en los últimos doce meses el precio de la acción subió un 5,0%.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 3,5%, vamos a comprobar si los fundamentales coinciden con el precio de la acción.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante los cinco años de crecimiento del precio de la acción, Gestamp Automoción pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se considera positivo, por lo que esperamos que la cotización suba.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver un mayor detalle).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de Gestamp Automoción.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que la rentabilidad del precio de la acción sólo refleja el cambio en el precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinvirtieran) y el beneficio de cualquier ampliación de capital descontada o escisión. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Gestamp Automoción, el TSR de los últimos 5 años ha sido del 45%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Gestamp Automoción ha obtenido una rentabilidad total para el accionista del 9,2% en los últimos doce meses. Pero esa rentabilidad está por debajo del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y de hecho es mejor que la rentabilidad media del 8% en media década. Esto podría indicar que la empresa está ganando nuevos inversores, a medida que prosigue su estrategia. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Gestamp Automoción (al menos 1 de ellas significativa) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas españolas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.