Las ganancias de Gestamp Automoción, S.A. no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones de los analistas

La semana pasada, es posible que haya visto que Gestamp Automoción, S.A.(BME:GEST) publicó sus resultados anuales en el mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 4,8% hasta los 2,66 euros en la última semana. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Aunque los ingresos de 12.000 millones de euros estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron inferiores a lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 6,3% hasta situarse en 0,33 euros por acción. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los diez analistas de Gestamp Automoción esperan actualmente que los ingresos en 2025 sean de 12.300 millones de euros, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 37%, hasta 0,45 euros. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 12 400 millones de euros y un beneficio por acción (BPA) de 0,49 euros en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 3,29 euros, ya que los analistas parecen votar que no se espera que los menores beneficios previstos se traduzcan en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Gestamp Automoción en 4,40 euros por acción, mientras que el más bajista la valora en 2,00 euros. ¿Notamos la gran diferencia en los precios objetivos de los analistas? Esto nos da a entender que existe un abanico bastante amplio de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que hay una expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Gestamp Automoción se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 1,0% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 11% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 3,8% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Gestamp Automoción.

Conclusiones

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a un peor comportamiento que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 3,29 euros, ya que las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Gestamp Automoción. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Gestamp Automoción- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Gestamp Automoción (¡una no debería ignorarse!) que debería tener en cuenta.

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