Telecom Egypt Company

Informe acción CASE:ETEL

Capitalización de mercado: ج.م56.3b

Telecom Egypt Valoración

¿Está ETEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ETEL (EGP33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP18.28)

Muy por debajo del valor justo: ETEL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETEL?

Métrica clave: Como ETEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ETEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ETEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ETEL?
Ratio PE6.1x
Gananciasج.م9.22b
Capitalización bursátilج.م56.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ETEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ETEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
5.4xn/aUS$253.8m
DIGI Digi Communications
3x-47.0%RON 6.2b
JTS Jasmine Technology Solution
87.4xn/a฿41.7b
MTNU MTN Uganda
9.2xn/aUSh5.5t
ETEL Telecom Egypt
6.1x20.4%ج.م56.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ETEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ETEL con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ETEL 6.1xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ETEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria African Telecom (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ETEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ETEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ETEL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م33.00
ج.م50.04
+51.6%
19.9%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Dec ’25ج.م32.96
ج.م49.61
+50.5%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Nov ’25ج.م33.58
ج.م50.32
+49.9%
21.9%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Oct ’25ج.م34.24
ج.م48.52
+41.7%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Sep ’25ج.م31.91
ج.م48.52
+52.1%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Aug ’25ج.م34.05
ج.م47.52
+39.6%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jul ’25ج.م30.99
ج.م47.52
+53.3%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jun ’25ج.م30.84
ج.م48.05
+55.8%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
May ’25ج.م33.00
ج.م48.69
+47.6%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Apr ’25ج.م36.04
ج.م48.69
+35.1%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Mar ’25ج.م38.60
ج.م45.93
+19.0%
26.8%ج.م69.75ج.م32.00n/a6
Feb ’25ج.م37.00
ج.م44.15
+19.3%
27.6%ج.م69.75ج.م32.00n/a7
Jan ’25ج.م37.65
ج.م41.93
+11.4%
28.6%ج.م69.75ج.م32.00n/a8
Dec ’24ج.م35.99
ج.م33.76
-6.2%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م32.967
Nov ’24ج.م32.95
ج.م33.76
+2.4%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م33.587
Oct ’24ج.م29.16
ج.م34.43
+18.1%
7.9%ج.م39.10ج.م30.00ج.م34.248
Sep ’24ج.م26.30
ج.م35.79
+36.1%
12.9%ج.م46.70ج.م30.00ج.م31.919
Aug ’24ج.م26.00
ج.م35.46
+36.4%
12.7%ج.م46.70ج.م30.00ج.م34.0510
Jul ’24ج.م25.88
ج.م33.68
+30.1%
20.1%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.9911
Jun ’24ج.م24.20
ج.م32.34
+33.6%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.8411
May ’24ج.م23.23
ج.م32.34
+39.2%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م33.0011
Apr ’24ج.م24.70
ج.م32.34
+30.9%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م36.0411
Mar ’24ج.م26.22
ج.م31.91
+21.7%
20.3%ج.م46.70ج.م18.00ج.م38.6011
Feb ’24ج.م26.50
ج.م30.86
+16.5%
24.7%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.0011
Jan ’24ج.م25.10
ج.م29.80
+18.7%
27.8%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.6510
Dec ’23ج.م24.31
ج.م27.36
+12.6%
33.1%ج.م46.70ج.م18.00ج.م35.998

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Telecom Egypt Company está cubierta por 30 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan DannBarclays