Telecom Egypt Valoración
¿Está ETEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ETEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ETEL (EGP33.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP11.72)
Muy por debajo del valor justo: ETEL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETEL?
Métrica clave: Como ETEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ETEL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Ganancias | ج.م9.22b |
| Capitalización bursátil | ج.م56.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ETEL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.4x | ||
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat | 5.4x | n/a | US$253.8m |
DIGI Digi Communications | 3x | -47.0% | RON 6.2b |
MTNU MTN Uganda | 8x | n/a | USh4.8t |
JTS Jasmine Technology Solution | 101.2x | n/a | ฿46.6b |
ETEL Telecom Egypt | 6.1x | 18.1% | ج.م56.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ETEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (29.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ETEL con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ETEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria African Telecom (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ETEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.1x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ETEL para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م33.02 | ج.م49.38 +49.5% | 22.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ج.م33.58 | ج.م50.32 +49.9% | 21.9% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ج.م34.24 | ج.م48.52 +41.7% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ج.م31.91 | ج.م48.52 +52.1% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ج.م34.05 | ج.م47.52 +39.6% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ج.م30.99 | ج.م47.52 +53.3% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ج.م30.84 | ج.م48.05 +55.8% | 20.6% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | ج.م33.00 | ج.م48.69 +47.6% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ج.م36.04 | ج.م48.69 +35.1% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ج.م38.60 | ج.م45.93 +19.0% | 26.8% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م37.00 | ج.م44.15 +19.3% | 27.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ج.م37.65 | ج.م41.93 +11.4% | 28.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م35.99 | ج.م33.76 -6.2% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م32.95 | ج.م33.76 +2.4% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | ج.م33.58 | 7 |
| Oct ’24 | ج.م29.16 | ج.م34.43 +18.1% | 7.9% | ج.م39.10 | ج.م30.00 | ج.م34.24 | 8 |
| Sep ’24 | ج.م26.30 | ج.م35.79 +36.1% | 12.9% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م31.91 | 9 |
| Aug ’24 | ج.م26.00 | ج.م35.46 +36.4% | 12.7% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م34.05 | 10 |
| Jul ’24 | ج.م25.88 | ج.م33.68 +30.1% | 20.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.99 | 11 |
| Jun ’24 | ج.م24.20 | ج.م32.34 +33.6% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.84 | 11 |
| May ’24 | ج.م23.23 | ج.م32.34 +39.2% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م33.00 | 11 |
| Apr ’24 | ج.م24.70 | ج.م32.34 +30.9% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م36.04 | 11 |
| Mar ’24 | ج.م26.22 | ج.م31.91 +21.7% | 20.3% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م38.60 | 11 |
| Feb ’24 | ج.م26.50 | ج.م30.86 +16.5% | 24.7% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.00 | 11 |
| Jan ’24 | ج.م25.10 | ج.م29.80 +18.7% | 27.8% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.65 | 10 |
| Dec ’23 | ج.م24.31 | ج.م27.36 +12.6% | 33.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م35.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م18.39 | ج.م21.39 +16.3% | 14.2% | ج.م26.50 | ج.م18.00 | ج.م32.95 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.