Salud financiera de hoja de balance de October PharmaE
Salud financiera controles de criterios 4/6
October PharmaE tiene un patrimonio de accionistas total de EGP648.6M y una deuda total de EGP555.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 85.6%. Sus activos y pasivos totales son EGP1.5B y EGP820.6M respectivamente. El BAIT de October PharmaE es de EGP1.3B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 11.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a EGP47.7M.
Información clave
85.6%
Ratio deuda-patrimonio
ج.م555.15m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 11.5x |
| Efectivo | ج.م47.68m |
| Patrimonio | ج.م648.62m |
| Total pasivo | ج.م820.64m |
| Activos totales | ج.م1.47b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (EGP1.1B) de OCPH superan a sus pasivos a corto plazo (EGP716.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OCPH (EGP1.1B) superan a sus pasivos a largo plazo (EGP103.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de OCPH (78.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OCPH ha pasado de 146.4% a 85.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de OCPH no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (17.8%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de OCPH están bien cubiertos por el BAIT (11.5x cobertura).