The Arab Drug Company

Informe acción CASE:ADCI

Capitalización de mercado: ج.م619.3m

Arab Drug Valoración

¿Está ADCI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADCI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADCI (EGP103.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP71.64)

Muy por debajo del valor justo: ADCI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADCI?

Métrica clave: Como ADCI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADCI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADCI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADCI?
Ratio PE6.4x
Gananciasج.م97.24m
Capitalización bursátilج.م619.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADCI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADCI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.3x
NIPH EI- Nile for Pharmaceuticals and Chemical Industries
22.3xn/aج.م549.7m
MPCI Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries
1.1xn/aج.م323.5m
OCPH October PharmaE
7xn/aج.م1.3b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
6.8xn/aج.م1.5b
ADCI Arab Drug
6.4xn/aج.م619.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ADCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (9.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADCI con el de otras empresas de la industria African Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADCI 6.4xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADCI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria EG Pharmaceuticals (6.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADCI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADCI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADCI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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