Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

Informe acción CASE:CLHO

Capitalización de mercado: ج.م10.9b

Cleopatra Hospitals GroupE Valoración

¿Está CLHO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLHO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م3.47
Fair Value
118.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CLHO (EGP7.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP3.47)

Muy por debajo del valor justo: CLHO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLHO?

Métrica clave: Como CLHO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLHO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLHO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLHO?
Ratio PE19.3x
Gananciasج.م567.29m
Capitalización bursátilج.م10.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLHO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLHO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.3x
AMES Alexandria New Medical Center
87.8xn/aج.م2.7b
NINH Nozha International Hospital
17.5xn/aج.م1.9b
ISPH Ibnsina Pharma
18x22.9%ج.م8.9b
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Saglik ve Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret
5.9xn/a₺7.5b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
19.3x28.3%ج.م10.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLHO con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

16 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLHO 19.3xPromedio de la industria 20.2xNo. of Companies77PE01632486480+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de la industria African Healthcare (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLHO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLHO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLHO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م7.56
ج.م11.17
+47.7%
9.3%ج.م12.00ج.م9.70n/a3
Apr ’26ج.م8.08
ج.م10.63
+31.5%
12.2%ج.م12.00ج.م9.00n/a4
Mar ’26ج.م8.20
ج.م10.78
+31.5%
11.2%ج.م12.00ج.م9.00n/a5
Feb ’26ج.م8.35
ج.م9.44
+13.1%
21.2%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Jan ’26ج.م8.05
ج.م9.44
+17.3%
21.2%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Dec ’25ج.م8.37
ج.م9.44
+12.8%
21.2%ج.م12.00ج.م6.62n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.1%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.1%
18.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+34.0%
21.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.0%
20.5%ج.م11.40ج.م6.62n/a4
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.9%
9.2%ج.م8.20ج.م6.62n/a3
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.7%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.2%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.6%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.083
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.4%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62ج.م8.203
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.9%
8.6%ج.م8.00ج.م6.50ج.م8.354
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.4%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.053
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.8%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.373
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.3%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.6%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.8%
13.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.7%
12.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
Jul ’24ج.م4.45
ج.م6.38
+43.3%
11.5%ج.م6.96ج.م5.15ج.م7.394
Jun ’24ج.م4.58
ج.م6.38
+39.3%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.465
May ’24ج.م4.50
ج.م6.38
+41.8%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.125
Apr ’24ج.م4.41
ج.م6.25
+41.8%
10.7%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.964
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م11.17
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/22 00:28
Precio de las acciones al final del día2025/04/22 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research
Raj SinhaHSBC