Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

Informe acción CASE:EKHO

Capitalización de mercado: US$922.6m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Valoración

¿Está EKHO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EKHO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EKHO ($0.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.47)

Muy por debajo del valor justo: EKHO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EKHO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EKHO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EKHO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EKHO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
BINV B Investments HoldingE
5.5xn/aج.م2.8b
AMIA Arab Moltaqa Investments
6.4xn/aج.م841.8m
AIH Arabia Investments Holding
10.4xn/aج.م937.7m
REAC Reacap Financial Investments
20xn/aج.م524.4m
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.9x11.9%US$922.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: EKHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EKHO con el de otras empresas de la industria African Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EKHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria African Capital Markets (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EKHO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EKHO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EKHO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EKHO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.82
US$1.44
+76.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12n/a6
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12n/a6
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12n/a6
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12n/a6
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Feb ’24US$1.23
US$1.70
+37.5%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.804
Jan ’24US$1.22
US$1.70
+38.7%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.794
Dec ’23US$1.26
US$1.75
+38.1%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.774
Nov ’23US$1.16
US$1.75
+50.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914
Oct ’23US$1.19
US$1.75
+46.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914
Sep ’23US$1.30
US$1.84
+41.9%
13.9%US$2.08US$1.42US$0.964
Aug ’23US$1.27
US$1.84
+44.7%
13.9%US$2.08US$1.42US$0.984
Jul ’23US$1.28
US$1.84
+43.8%
13.9%US$2.08US$1.42US$1.024
Jun ’23US$1.34
US$1.77
+32.0%
12.4%US$2.00US$1.42US$1.025
May ’23US$1.29
US$1.73
+34.0%
11.9%US$2.00US$1.42US$1.146

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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